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资金类业务

远期结售汇

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简介:

远期结售汇业务是指银行与公司客户签订远期结售汇协议,约定在将来的某个时间结汇或售汇的币种、金额及汇率,到期按协议列明的币种、金额、汇率及期限办理的结汇或售汇业务。

产品特色:

1、锁定汇率。

2、保值避险。

3、宽限期。

适用对象:

公司客户。

申请流程:

1、贵公司与我行签订《企业客户衍生产品业务总协议书》。

2、完成衍生品适合度评估。

3、逐笔提交《远期、择期外汇交易业务申请书》。

4、合同等相关凭证符合监管部门及我行的管理规定。

5、需开立保证金帐户并缴纳足额保证金或申请足额授信额度。

6、交易完成后,我行出具《远期、择期外汇交易成交通知书》。

7、到期交割。

温馨提示:

风险与收益并存,如果汇率向不利方向变动,那么由于锁定汇率成本,无法享受到汇率向有利方向波动时的额外收益。