在线客服人才招聘网点地图网站导航村镇银行鑫沪商 English

您好,欢迎光临上海农商银行!

首页> 国际业务 > 资金类业务

资金类业务

远期外汇买卖

浏览字体:[      ]

简介:

远期外汇买卖业务是指银行与公司客户签订远期外汇买卖协议,约定在将来的某个时间,按约定买入和卖出的币种、金额、汇率进行交割的两种不同货币(两个币种均为外币)之间的买卖业务。

产品特色:

1、    锁定汇率。

2、    保值避险。

3、    宽限期。

适用对象:

公司客户。

申请流程:

1、贵公司与我行签订《企业客户衍生产品业务总协议书》。

2、完成衍生品适合度评估。

3、逐笔提交《远期、择期外汇交易业务申请书》。

4、合同等相关凭证符合监管部门及我行的管理规定。

5、需开立保证金帐户并缴纳足额保证金或申请足额授信额度。

6、交易完成后,我行出具《远期、择期外汇交易成交通知书》。

7、到期交割。

温馨提示:

风险与收益并存,如果汇率向不利方向变动,那么由于锁定汇率成本,无法享受到汇率向有利方向波动时的额外收益。