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资金类业务

外汇期权

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简介:

外汇期权交易业务是指客户与银行协商签订期权合同,期权买方支付给期权买方一定金额的期权费,获得按照期权合同约定的币种、金额、执行汇率和日期向期权卖方买入或卖出约定货币的权利,期权卖方须按照期权合同的内容履行其义务。

我行为客户提供办理普通欧式期权项下的外汇看涨期权和外汇看跌期权交易,即期权买方须在在期权到期日行使按约定汇率结汇或售汇的权利。

产品特色:

1、  成本有限:用有限的成本(期权费)锁定无限的汇率风险。

2、  灵活定制:货币期权产品种类多样,可根据客户具体需要“度身订做”。

3、  更高收益:客户买入期权到期后客户可根据当时的市场状况决定是否行使:市场价对客户不利时客户可执行期权;市场价对客户有利时刻不执行期权,采用市场价交易。

适用对象:

公司客户

申请流程:

1、公司客户与我行签订《企业客户衍生产品业务总协议书》。

2、逐笔提交《外汇期权交易业务申请书》。

3、合同等相关凭证符合监管部门及我行的管理规定。

4、卖出期权需开立保证金帐户并缴纳足额保证金或申请足额授信额度。

5、交易完成后,我行出具《外汇期权交易成交通知书》。

6、到期日期权买入方可选择是否执行期权完成交易。

温馨提示:

期权买方只有权利,不承担义务,但需支付期权费。期权卖方只有义务,买方要求执行时必须与其按约定交割。