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资金类业务

外汇掉期

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外汇掉期业务是指客户与银行约定一前一后两个不同的交割日、方向相反的两次本外币(外币与外币)交换的交易。

产品特色:

1、解决企业资金短缺。

2、固定换汇成本。

3、规避汇率风险。

适用对象:

境内公司客户。

申请流程:

1、公司客户与我行签订《企业客户衍生产品业务总协议书》。

2、逐笔提交《外汇掉期交易业务申请书》。

3、合同等相关凭证符合监管部门及我行的管理规定。

4、需开立保证金帐户并缴纳足额保证金或申请足额授信额度。

5、交易完成后,我行出具《外汇掉期交易成交通知书》。

6、近端交割日进行交易。

7、远端交割日进行交易。

温馨提示:

风险与收益并存,由于锁定汇率,无法享受到汇率向有利方向波动时的额外收益。