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资金类业务

即期结售汇

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简介:

即期结售汇业务是即期结汇与即期售汇的统称。即期结汇是指我行按当时我行公布的外汇牌价中的买入价买入企事业单位的外汇,并支付相应人民币的业务。即期售汇是指我行按当时我行公布的外汇牌价中的卖出价卖给企事业单位,并收取相应人民币的业务。

产品特色:

满足贸易、融资、避险、保值的需求,锁定当期成本。

适用对象:

公司客户。

办理渠道:

1、柜面渠道

2、电子渠道(仅能通过网上银行办理即期结汇,详见即期网银结汇业务介绍)

申请流程:

1、贵公司通过柜台委托我行办理即期结售汇业务,或通过网上银行自助办理即期结汇业务。

2、我行审核符合外汇管理规定后,即可按照我行当时所报美元、港币、日元、欧元、英镑、澳大利亚元、加拿大元、新加坡元等外汇对本币汇率进行结售汇交易。

 

即期网银结汇

简介:

网银即期结汇业务是指公司客户通过网上银行办理将外币兑换为本币的业务

产品特色:

1、公司客户可以通过网上银行办理结汇业务,无需至柜台排队等候办理。

2、公司客户可以自行判断市场汇率走势,选择合适的价格和机会进行结汇操作。

3、交易资金实时清算、即时到账,当日可多笔次交易。

交易时间:

通过网上银行可自助办理结汇业务的时间为工作日的9:30至16:00(不含周六、周日为工作日的情况)。

结汇币种:

目前公司客户可以通过网上银行办理的结汇币种为八个,包括美元、港币、日元、欧元、英镑、澳大利亚元、加拿大元和新加坡元。

操作指南:

登录网上银行—选择“外汇业务”—选择“对公即期结售汇”—选择“自助结汇”—输入结汇信息进行业务办理。