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国际贸易融资

鑫贸赢

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“鑫贸赢”组合服务方案是指自贸区内注册企业在我行开立自由贸易账户(FT账户),并缴存全额人民币或外币保证金的前提下,由我行发放贸易融资的同时为其办理外汇衍生品业务。

产品方案一:外汇掉期与贸易融资组合服务方案

产品方案二:远期结汇与贸易融资组合服务方案

产品特色:

1、为企业降低贸易融资成本。

2、业务范围涵盖一般贸易和转口贸易。

适用对象:

企业客户须在自贸区内注册,除满足我行进口代收/进口TT押汇融资条件以及外汇掉期/远期结汇业务准入要求外,同时应在我行开立FT结算类账户、FT活期保证金主账户和FT外币定期保证金账户。

申请流程:

1、客户与我行签订《企业客户衍生产品业务总协议书(2013版)》、《企业客户衍生产品业务交易授权书》、《上海农商银行“鑫贸赢”组合服务方案协议》。

2、我行为客户完成人民币或外币全额保证金入账。

3、我行与客户确定贸易融资金额、期限、外汇衍生品交易价格等业务要素并提交相关业务材料。

4、我行审核无误后为客户办理该业务。