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上海农商银行“鑫意”理财资产配置公告

发布时间: 2021-01-21 浏览字体:[      ]

尊敬的客户:

    截至2020年12月31日,上海农商银行“鑫意”理财人民币理财产品所投资“银登中心信贷资产受益权转让”项目具体情况如下:

资产名称

融资人

资产到期日

组合代码

组合名称

创富2019年第2期财产权信托优先A3级

民生银行

2021-04-17

AH17001

福通月月鑫利(B款)

苏银金租融e租第一期租赁资产财产权信托优先A2

苏银金租

2021-01-12

AH14002

福通月月鑫利

微众银行微车贷2019年第四期财产权信托优先B级

微众银行

2021-09-15

AH18001

2018福通月月鑫利

紫金信托-鑫众6号财产权信托优先A3级

南京银行

2022-07-09

AH17001

福通月月鑫利(B款)

曦微2019年第二期微小企业贷款流转财产权信托优先A2级

网商银行

2021-04-09

AH14002

福通月月鑫利

曦微2019年第二期微小企业贷款流转财产权信托优先B级

网商银行

2021-04-09

XAL19024

鑫安利19024期

曦微2019年第二期微小企业贷款流转财产权信托优先A1级

网商银行

2021-01-11

AH14002

福通月月鑫利

微众银行小微企业贷2019年第三期财产权信托优先B级

微众银行

2021-05-13

XAL19036

鑫安利19036期

中铁信托-安文2020年第一期消费信贷资产流转财产权信托优先B级

宁波银行

2021-03-17

XAL19002

鑫安利19002期

中铁信托-安文2020年第一期消费信贷资产流转财产权信托次级

宁波银行

2021-03-17

XAL19036

鑫安利19036期

中铁信托-安文2020年第二期消费信贷资产流转财产权信托优先B级

宁波银行

2021-03-17

XAL19021

鑫安利19021期

中铁信托-安文2020年第二期消费信贷资产流转财产权信托次级

宁波银行

2021-03-17

XAL19036

鑫安利19036期

工融2020年第一期信贷资产财产权信托优先级

中国工商银行

2021-01-20

XAL20162

鑫安利20162期

XZL20052

鑫增利20052期

XZL20084

鑫增利20084期

常鑫5号消费信贷资产财产权信托次级档

江苏常熟农村商业银行股份有限公司

2022-01-25

XAL20108

鑫安利20108期

粤财信托·微粒贷2020年第三期财产权信托优先级

深圳前海微众银行股份有限公司

2021-12-15

XAL20295

鑫安利20295期

XAL20304

鑫安利20304期

XAL20329

鑫安利20329期

XAL20339

鑫安利20339期

微众银行小微企业贷2020年第七期财产权信托优先A档

深圳前海微众银行股份有限公司

2022-11-14

XAL20290

鑫安利20290期

微众银行小微企业贷2020年第七期财产权信托优先B档

深圳前海微众银行股份有限公司

2022-12-14

XAL20330

鑫安利20330期

紫金信托-紫诚1号财产权信托优先B级

南京银行

2021-09-20

AH17001

福通月月鑫利(B款)

华能信托-润诚15号财产权信托优先A3

南京银行

2021-05-20

AH14002

福通月月鑫利

 

    截至2020年12月31日,上海农商银行“鑫意”理财人民币理财产品所投资“同业借款”项目具体情况如下:

资产名称

融资人

资产到期日

组合代码

组合名称

苏州金融租赁股份有限公司-同业借款

苏州金融租赁股份有限公司

2021-08-26

XAL20300

鑫安利20300期

苏州金融租赁股份有限公司-同业借款-TYJK2019015

苏州金融租赁股份有限公司

2021-12-06

TTY20001

天天盈B款

长江联合金融租赁有限公司-同业借款-TYJK2020002

长江联合金融租赁有限公司

2021-01-14

XZL19023

鑫增利19023期

长江联合金融租赁有限公司-同业借款-TYJK2020001

长江联合金融租赁有限公司

2021-01-14

TTY19002

天天盈A款

XZL19025

鑫增利19025期

招联消费金融有限公司-TYJK2020009

招联消费金融有限公司

2021-06-23

XAL19030

鑫安利19030期

XAL20026

鑫安利20026期

XZL19023

鑫增利19023期

招联消费金融有限公司-TYJK2020010

招联消费金融有限公司

2021-06-23

XAL19033

鑫安利19033期

招联消费金融有限公司-TYJK2020011

招联消费金融有限公司

2021-06-23

XAL19039

鑫安利19039期

长江联合金融租赁有限公司-TYJK2020012

长江联合金融租赁有限公司

2021-05-20

TTY19002

天天盈A款

XAL20295

鑫安利20295期

XZL19044

鑫增利19044期

长江联合金融租赁有限公司-TYJK2020013

长江联合金融租赁有限公司

2021-07-15

XAL20017

鑫安利20017期

长江联合金融租赁有限公司-TYJK2020014

长江联合金融租赁有限公司

2021-07-15

XAL20014

鑫安利20014期

长江联合金融租赁有限公司-TYJK2020015

长江联合金融租赁有限公司

2021-07-15

XAL20011

鑫安利20011期

长江联合金融租赁有限公司-TYJK2020016

长江联合金融租赁有限公司

2021-07-16

XAL20008

鑫安利20008期

长江联合金融租赁有限公司-TYJK2020017

长江联合金融租赁有限公司

2021-07-16

XAL20005

鑫安利20005期

长江联合金融租赁有限公司-TYJK2020018

长江联合金融租赁有限公司

2021-07-16

XAL19063

鑫安利19063期

长江联合金融租赁有限公司-TYJK2020019

长江联合金融租赁有限公司

2021-07-16

XAL19030

鑫安利19030期

长江联合金融租赁有限公司-TYJK2020021

长江联合金融租赁有限公司

2021-07-27

XAL20703

鑫安利20703期

长江联合金融租赁有限公司-TYJK2020022

长江联合金融租赁有限公司

2021-07-27

XZL20232

鑫增利20232期

长江联合金融租赁有限公司-TYJK2020023

长江联合金融租赁有限公司

2021-07-27

XZL20236

鑫增利20236期

兴业消费金融股份公司-TYJK2020024

兴业消费金融股份公司

2021-08-12

XAL19024

鑫安利19024期

兴业消费金融股份公司-TYJK2020025

兴业消费金融股份公司

2021-08-12

XAL20133

鑫安利20133期

兴业消费金融股份公司-TYJK2020026

兴业消费金融股份公司

2021-08-12

XAL20178

鑫安利20178期

洛银金融租赁股份有限公司-TYJK2020027

洛银金融租赁股份有限公司

2021-08-16

XAL20169

鑫安利20169期

洛银金融租赁股份有限公司-TYJK2020028

洛银金融租赁股份有限公司

2021-08-16

XZL20240

鑫增利20240期

洛银金融租赁股份有限公司-TYJK2020029

洛银金融租赁股份有限公司

2021-07-27

XAL20703

鑫安利20703期

重庆鈊渝金融租赁股份有限公司-TYJK2020030

重庆鈊渝金融租赁股份有限公司

2021-08-13

XAL19007

鑫安利19007期

重庆鈊渝金融租赁股份有限公司-TYJK2020031

重庆鈊渝金融租赁股份有限公司

2021-08-13

XAL19008

鑫安利19008期

兴业消费金融股份公司-TYJK2020032

兴业消费金融股份公司

2021-07-09

XZL20200

鑫增利20200期

兴业消费金融股份公司-TYJK2020033

兴业消费金融股份公司

2021-07-09

XZL20228

鑫增利20228期

兴业消费金融股份公司-TYJK2020034

兴业消费金融股份公司

2021-07-09

XZL20232

鑫增利20232期

苏州金融租赁股份有限公司-TYJK2020035

苏州金融租赁股份有限公司

2022-09-01

XAL20191

鑫安利20191期

苏州金融租赁股份有限公司-TYJK2020036

苏州金融租赁股份有限公司

2022-09-01

XAL20217

鑫安利20217期

长江联合金融租赁有限公司-TYJK2020037

长江联合金融租赁有限公司

2021-08-13

XAL19007

鑫安利19007期

长江联合金融租赁有限公司-TYJK2020038

长江联合金融租赁有限公司

2021-08-13

XAL19009

鑫安利19009期

苏州金融租赁股份有限公司-TYJK2020039

苏州金融租赁股份有限公司

2022-10-12

XAL20250

鑫安利20250期

长江联合金融租赁有限公司-TYJK2020040

长江联合金融租赁有限公司

2021-08-26

XZL20269

鑫增利20269期

长江联合金融租赁有限公司-TYJK2020041

长江联合金融租赁有限公司

2021-08-26

XZL20273

鑫增利20273期

长江联合金融租赁有限公司-TYJK2020042

长江联合金融租赁有限公司

2021-08-26

XZL20277

鑫增利20277期

长江联合金融租赁有限公司-TYJK2020043

长江联合金融租赁有限公司

2021-08-26

XZL20281

鑫增利20281期

长江联合金融租赁有限公司-TYJK2020044

长江联合金融租赁有限公司

2021-08-26

XZL20309

鑫增利20309期

长江联合金融租赁有限公司-TYJK2020045

长江联合金融租赁有限公司

2021-10-20

XAL20244

鑫安利20244期

长江联合金融租赁有限公司-TYJK2020046

长江联合金融租赁有限公司

2021-10-20

XAL20254

鑫安利20254期

长江联合金融租赁有限公司-TYJK2020047

长江联合金融租赁有限公司

2021-10-20

XAL20260

鑫安利20260期

上海尚诚消费金融股份有限公司-TYJK2020048

上海尚诚消费金融股份有限公司

2021-11-05

XAL20250

鑫安利20250期

兴业消费金融股份公司-TYJK2020049

兴业消费金融股份公司

2021-11-10

XAL20255

鑫安利20255期

长江联合金融租赁有限公司-TYJK2020050

长江联合金融租赁有限公司

2021-04-22

XAL20801

鑫安利20801期

长江联合金融租赁有限公司-TYJK2020051

长江联合金融租赁有限公司

2021-04-29

XZL19044

鑫增利19044期

XZL20112

鑫增利20112期

长江联合金融租赁有限公司-TYJK2020052

长江联合金融租赁有限公司

2021-11-19

XAL20299

鑫安利20299期

长江联合金融租赁有限公司-TYJK2020053

长江联合金融租赁有限公司

2021-11-19

XAL20329

鑫安利20329期

兴业消费金融股份公司-TYJK2020054

兴业消费金融股份公司

2021-11-24

XAL20334

鑫安利20334期

尚诚消费金融股份有限公司-TYJK2020055

尚诚消费金融股份有限公司

2021-12-03

XAL20329

鑫安利20329期

华夏金融租赁有限公司-TYJK2020056

华夏金融租赁有限公司

2021-05-25

XZL20156

鑫增利20156期

华夏金融租赁有限公司-TYJK2020057

华夏金融租赁有限公司

2021-05-25

XZL20160

鑫增利20160期

华夏金融租赁有限公司-TYJK2020058

华夏金融租赁有限公司

2021-06-11

XAL20806

鑫安利20806期

长江联合金融租赁有限公司-TYJK2020065

长江联合金融租赁有限公司

2021-12-10

XAL20299

鑫安利20299期

长江联合金融租赁有限公司-TYJK2020066

长江联合金融租赁有限公司

2021-12-10

XAL20334

鑫安利20334期

浙江浙银金融租赁股份有限公司-TYJK2020059

浙江浙银金融租赁股份有限公司

2021-12-16

XAL20294

鑫安利20294期

浙江浙银金融租赁股份有限公司-TYJK2020060

浙江浙银金融租赁股份有限公司

2021-12-21

XAL20339

鑫安利20339期

浦银金融租赁股份有限公司-TYJK2020069

浦银金融租赁股份有限公司

2021-03-18

XZL20112

鑫增利20112期

招联消费金融有限公司-TYJK2020061

招联消费金融有限公司

2021-05-18

XAL20804

鑫安利20804期

招联消费金融有限公司-TYJK2020062

招联消费金融有限公司

2021-05-18

XZL20152

鑫增利20152期

交银金融租赁有限责任公司-TYJK2020068

交银金融租赁有限责任公司

2021-03-23

XZL20118

鑫增利20118期

浦银金融租赁股份有限公司-TYJK2020067

浦银金融租赁股份有限公司

2021-03-23

XZL19017

鑫增利19017期

XZL19047

鑫增利19047期

苏银金融租赁股份有限公司-TYJK2020070

苏银金融租赁股份有限公司

2021-03-24

XZL19020

鑫增利19020期

苏银金融租赁股份有限公司-TYJK2020071

苏银金融租赁股份有限公司

2021-03-24

XZL19047

鑫增利19047期

重庆鈊渝金融租赁股份有限公司-TYJK2020063

重庆鈊渝金融租赁股份有限公司

2021-12-10

XAL20294

鑫安利20294期

重庆鈊渝金融租赁股份有限公司-TYJK2020064

重庆鈊渝金融租赁股份有限公司

2021-12-10

XAL20304

鑫安利20304期

 

    截至2020年12月31日,上海农商银行“鑫意”理财人民币理财产品所投资“理财直接融资工具”具体情况如下:

资产名称

融资人 

资产到期日

组合代码

组合名称

18南通城建01

南通城市建设集团有限公司

2021-02-13

AH17001

福通月月鑫利(B款)

18常熟交产01

常熟市交通公有资产经营有限公司

2021-03-29

AH17001

福通月月鑫利(B款)

20滨海发展01

绍兴滨海新城发展集团有限公司

2022-08-28

XAL20184

鑫安利20184期

 

    截至2020年12月31日,上海农商银行“鑫意”理财人民币理财产品所投资“资产支持证券”具体情况如下:

名称

融资人

到期日

持有账户

18建元10A2_bc

中国建设银行股份有限公司

2030-03-26

XZL20112

18兴晴1C

兴业消费金融股份公司

2021-02-02

AH17001

19安行1C

平安银行股份有限公司

2021-11-26

AH17001

19睿程1B

北京现代汽车金融有限公司

2021-07-26

XZL20084

安润4A3

华能贵诚信托有限公司

2023-03-15

通过“华安久利一号资产管理计划”持有

截至2020年12月31日,持有“华安久利一号资产管理计划”的组合有:AL20036、AL20037、BA18702、BA18705、BA18722、BA18725、XAL19012、XAL19018、XAL19021、XAL19024、XAL19027、XAL19036、XAL19072、XAL20002、XAL20003、XAL20006、XAL20009、XAL20014、XAL20018、XAL20023、XAL20024、XAL20026、XAL20035、XAL20040、XAL20041、XAL20045、XAL20050、XAL20051、XAL20057、XAL20067、XAL20071、XAL20072、XAL20078、XAL20079、XAL20081、XAL20101、XAL20103、XAL20108、XAL20128、XAL20130、XAL20133、XAL20143、XAL20144、XAL20145、XAL20152、XAL20162、XAL20168、XAL20169、XAL20174、XAL20179、XAL20184、XAL20189、XAL20199、XAL20217、XAL20221、XAL20222、XAL20227、XAL20232、XAL20234、XAL20244、XAL20245、XAL20247、XAL20250、XAL20252、XAL20255、XAL20257、XAL20260、XAL20262、XAL20265、XAL20290、XAL20292、XAL20294、XAL20295、XAL20296、XAL20297、XAL20299、XAL20300、XAL20301、XAL20302、XAL20305、XAL20329、XAL20330、XAL20332、XAL20334、XAL20335、XAL20336、XAL20337、XAL20339、XAL20382、XAL20801、XAL20802、XAL20805、XAL20903、XZL19002、XZL19019、XZL19020、XZL19023、XZL19026、XZL19028、XZL19041、XZL19043、XZL19044、XZL19046、XZL19047、XZL19050、XZL20016、XZL20019、XZL20022、XZL20024、XZL20027、XZL20047、XZL20052、XZL20053、XZL20056、XZL20079、XZL20081、XZL20082、XZL20084、XZL20085、XZL20090、XZL20114、XZL20115、XZL20117、XZL20120、XZL20123、XZL20126、XZL20152、XZL20164、XZL20188、XZL20192、XZL20196、XZL20232、XZL20236、XZL20240、XZL20244、XZL20269、XZL20281、XZL20305、XZL20309、XZL20313、XZL20380、XZL20381、XZL20382、XZL20383、XZL20394、XZL20395、XZL20396、XZL20400

安润5A3

华能贵诚信托有限公司

2023-04-17

PR3A3

中航信托股份有限公司

2022-11-26

PR4A3

中航信托股份有限公司

2022-12-26

PR5A3

中航信托股份有限公司

2023-01-17

惠安3A3

华能贵诚信托有限公司

2023-04-26

惠安4A3

华能贵诚信托有限公司

2023-05-26

惠安5A3

华能贵诚信托有限公司

2023-06-26

惠沣2A2

华能贵诚信托有限公司

2022-05-24

惠沣2A3

华能贵诚信托有限公司

2023-03-24

睿安3A3

华能贵诚信托有限公司

2023-05-11

睿安4A3

华能贵诚信托有限公司

2023-06-10

睿安5A2

华能贵诚信托有限公司

2022-07-01

睿安5A3

华能贵诚信托有限公司

2023-07-01

睿安6A3

华能贵诚信托有限公司

2023-07-17

惠沣3A3

华能贵诚信托有限公司

2023-06-27

安润6A3

华能贵诚信托有限公司

2023-06-15

睿安7A3

华能贵诚信托有限公司

2023-08-03

安润7A3

华能贵诚信托有限公司

2023-08-15

通过“国君资管0638定向资产管理计划”持有

截至2020年12月31日,持有“国君资管0638定向资产管理计划”的组合有:AH17001、TTY19002、TTY20001、TTY20002、XAL19024、XAL19033、XAL19036、XAL19040、XAL20003、XAL20006、XAL20026、XAL20040、XAL20041、XAL20050、XAL20057、XAL20065、XAL20067、XAL20071、XAL20072、XAL20084、XAL20101、XAL20103、XAL20104、XAL20108、XAL20113、XAL20127、XAL20128、XAL20130、XAL20133、XAL20135、XAL20143、XAL20145、XAL20162、XAL20168、XAL20169、XAL20174、XAL20179、XAL20184、XAL20188、XAL20189、XAL20191、XAL20199、XAL20217、XAL20222、XAL20224、XAL20227、XAL20232、XAL20244、XAL20245、XAL20250、XAL20254、XAL20265、XAL20290、XAL20292、XAL20294、XAL20295、XAL20297、XAL20299、XAL20301、XAL20304、XAL20305、XAL20329、XAL20330、XAL20334、XAL20335、XAL20336、XAL20337、XAL20339、XAL20387、XAL20392、XAL20801、XAL20802、XAL20901、XAL20902、XAL20903、XHX20901、XHX20902、XZL19002、XZL19020、XZL19025、XZL19026、XZL19028、XZL19044、XZL19047、XZL19050、XZL20019、XZL20021、XZL20022、XZL20024、XZL20027、XZL20028、XZL20030、XZL20034、XZL20047、XZL20050、XZL20052、XZL20053、XZL20055、XZL20056、XZL20058、XZL20060、XZL20062、XZL20079、XZL20081、XZL20082、XZL20084、XZL20085、XZL20087、XZL20088、XZL20090、XZL20114、XZL20115、XZL20117、XZL20120、XZL20123、XZL20126、XZL20152、XZL20156、XZL20160、XZL20192、XZL20196、XZL20228、XZL20232、XZL20236、XZL20240、XZL20244、XZL20269、XZL20273、XZL20277、XZL20281、XZL20305、XZL20309、XZL20313、XZL20380、XZL20382、XZL20383、XZL20394、XZL20395、XZL20398、XZL20400

 

    2020年12月,理财资金投资我行和托管机构,其主要股东等有重大利害关系的企业发行或承销证券具体情况如下:

债券代码

债券名称

金额

(万元)

主体名称

主承销商

149316

20珠华01

5,000.00

珠海华发集团有限公司

华金证券股份有限公司,国泰君安证券股份有限公司,中信建投证券股份有限公司,中信证券股份有限公司,东方证券承销保荐有限公司,国信证券股份有限公司

175516

20招证C2

10,000.00

招商证券股份有限公司

中信证券股份有限公司

149318

20嘉投02

5,000.00

浙江嘉兴国有资本投资运营有限公司

浙商证券股份有限公司,中信证券股份有限公司

102002225

20杭金投MTN003

5,000.00

杭州市金融投资集团有限公司

中信银行股份有限公司,兴业银行股份有限公司

177324

20安信03

19,000.00

安信证券股份有限公司

国泰君安证券股份有限公司

32001027

20宜兴城投PPN003

3,000.00

宜兴市城市发展投资有限公司

招商银行股份有限公司,宁波银行股份有限公司,招商证券股份有限公司

177317

20沪投01

20,000.00

上海上投资产经营有限公司

国泰君安证券股份有限公司,长城证券股份有限公司

2028053

20中国银行永续债03

5,000.00

中国银行股份有限公司

中银国际证券股份有限公司,中国工商银行股份有限公司,中国农业银行股份有限公司,中国建设银行股份有限公司,交通银行股份有限公司,江苏银行股份有限公司,中信建投证券股份有限公司,招商证券股份有限公司,华泰证券股份有限公司,国泰君安证券股份有限公司,国开证券股份有限公司,申万宏源证券有限公司,光大证券股份有限公司

137519

锦绣1优

4,000.00

深圳前海联捷商业保理有限公司

中国国际金融股份有限公司

2023021

20中邮人寿02

5,000.00

中邮人寿保险股份有限公司

中信证券股份有限公司,中邮证券有限责任公司,中国邮政储蓄银行股份有限公司,中国国际金融股份有限公司,中信建投证券股份有限公司,中国银行股份有限公司,中国工商银行股份有限公司

 

特此公告。

 

上海农商银行

2020年12月31日