在线客服人才招聘网点地图网站导航村镇银行鑫沪商 English

您好,欢迎光临上海农商银行!

基金公告

诺安成长股票型证券投资基金第二次分红公告

发布时间: 2009-12-21 浏览字体:[      ]

  诺安成长股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)自基金合同生效以来取得了良好的投资业绩,本着及时回报投资者的原则,诺安基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定对本基金进行第二次分红。根据《诺安成长股票型证券投资基金基金合同》的有关规定,经基金管理人计算并由本基金的基金托管人中国工商银行股份有限公司复核,截至2009 年12 月18 日本基金的可分配收益为68,569,668.01 元,本公司决定以2009 年12 月18 日的可分配收益为基准,向本基金的基金持有人进行收益分配。收益分配方案公告如下:

  一、收益分配方案

  本基金每 10 份基金份额派发红利0.80 元。

  二、收益分配时间

  1、权益登记日、除息日:2009 年12 月23 日

  2、现金红利发放日:2009 年12 月25 日

  3、选择红利再投资的投资者其现金红利转为基金份额的份额资产净值(NAV)确定日:2009 年12 月23 日

  4、红利再投资的基金份额可赎回起始日:2009 年12 月25 日

  三、收益分配对象

  权益登记日在诺安基金管理有限公司登记在册的本基金的全体基金份额持有人。

  四、收益发放办法

  1、选择现金红利方式的投资者的红利款将于2009 年12 月25 日自基金托管账户划出。

  2、选择红利再投资方式的投资者由红利转得的基金份额将以2009 年12 月23 日除权后的基金份额净值为计算基准确定再投资份额,本公司对红利再投资所产生的基金份额进行确认并通知各销售机构。2009 年12 月25 日起投资者可以查询、赎回。

  3、冻结基金份额的红利发放按照《诺安基金管理有限公司开放式基金业务规则》的相关规定处理。

  五、有关税收和费用的说明

  1、根据财政部、国家税务总局的财税字[2002] 128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。

  2、本次分红免收分红手续费。

  3、选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额免收申购费用。

  六、提示

  1、权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回的基金份额享有本次分红权益。

  2、权益登记日申请申购的金额以2009 年12 月23 日除权后的基金份额净值为计算基准确定申购份额,权益登记日申请赎回的份额以2009 年12 月23 日除权后的基金份额净值为计算基准确定赎回金额。

  3、对于未选择具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金方式。

  4、本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前(不含2009 年12月23 日)最后一次选择的分红方式为准。

  5、若投资者选择红利再投资方式并在2009 年12 月23 日申请赎回基金份额的,其账户余额(包括红利再投资份额)低于100 份时,本基金将自动计算其分红收益,并与赎回款一起以现金形式支付。

  七、咨询办法

  1、中国工商银行、中国建设银行、交通银行、招商银行、中国民生银行、中国光大银行、中信银行、北京银行、上海浦发银行、深圳发展银行、平安银行、宁波银行、温州银行、南京银行、杭州银行、江苏银行、上海农商银行、国泰君安证券、申银万国证券、中国银河证券、中信建投证券、联合证券、安信证券、广发证券、国信证券、招商证券、中信证券、光大证券、海通证券、德邦证券、长江证券、南京证券、华泰证券、东海证券、湘财证券、国都证券、渤海证券、中信金通证券、平安证券、东方证券、国元证券、江南证券、东莞证券、上海证券、新时代证券、长城证券、东北证券、齐鲁证券、宏源证券、中投证券、山西证券、广州证券、国联证券、浙商证券、兴业证券、江海证券、爱建证券、华宝证券、民族证券、财通证券、信达证券、日信证券、华龙证券以及天相投资顾问有限公司等机构的代销网点。

  2、诺安基金管理有限公司全国统一客户服务电话:400-888-8998,客户服务中心咨询电话:0755-83026888

  3、诺安基金管理有限公司网站: www.lionfund.com.cn

  特此公告。

诺安基金管理有限公司
二〇〇九年十二月二十一日