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基金公告

嘉实研究精选基金招募说明书

发布时间: 2010-01-26 浏览字体:[      ]

  本招募说明书依据《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求,结合本基金管理人在本基金合同生效后对本基金实施的投资经营情况,对本基金原招募说明书进行了更新。主要更新内容如下:

  1. 在“重要提示”部分:明确了更新招募说明书内容的截止日期及有关财务数据的截止日期。

  2 在“三、基金管理人”部分:更新了基金管理人的相关信息。

  3.在“四、基金托管人”部分:更新了基金托管人的相关信息。

  4.在“五、相关服务机构”部分:增加临商银行、徽商银行、温州银行、深圳发展银行、杭州银行、南京银行、上海农商银行、浙商银行、中国民族证券、厦门证券、江海证券、爱建证券、华宝证券、方正证券、英大证券、西南证券、日信证券、广发华福证券、信达证券、东兴证券等代销机构,并更新相关代销机构信息。

  5.在“十一、基金的投资”部分:补充了本基金最近一期投资组合报告内容。

  6.在“十二、基金的业绩”部分:说明了本基金自2008 年5 月27 日至2008 年12 月31 日、2009 年1 月1 日至2009 年6 月30 日的基金业绩。

  7.在“二十六、其他应披露事项”部分:列示了2009 年 5 月27 日至2009 年11 月27 日相关临时公告事项。

  详细内容请见附件:《嘉实研究精选基金招募说明书》

嘉实基金管理有限公司
2010年1月26日