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基金公告

关于嘉实稳健混合投资鹏博士非公开发行股票的公告

发布时间: 2010-01-18 浏览字体:[      ]

  根据《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》(证监基金字〔2006〕141号)等有关规定,嘉实基金管理有限公司旗下基金投资“鹏博士”非公开发行股票的有关情况公告如下:

  “鹏博士”本次非公开发行股票已获得中国证监会核准,核准文件为《关于核准成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2009]1353号)。根据《成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司非公开发行股票发行结果暨股份变动公告》,嘉实基金管理有限公司认购数量2900万股,锁定期限12个月(预计上市交易时间:2011年1月13日)。截至2010年1月15日,嘉实稳健证券投资基金持有“鹏博士(600804)”本次非公开发行股票情况:

基金简称

持股数

(万股)

总成本

(万元)

账面价值

(万元)

总成本占基金资产净值比例

账面价值占基金资产净值比例

限售期

(月)

嘉实稳健混合

900

7,011.00

7,029.00

0.44%

0.44%

12

  投资者可登录嘉实基金管理有限公司网站http://www.jsfund.cn,或拨打客户服务电话400-600-8800咨询相关信息。

  特此公告。

嘉实基金管理有限公司
2010年1月16日