在线客服人才招聘网点地图网站导航村镇银行鑫沪商 English

您好,欢迎光临上海农商银行!

基金公告

中海基金管理有限公司关于旗下基金调整申购费率的公告

发布时间: 2013-05-22 浏览字体:[      ]

为满足广大投资者的理财需求,中海基金管理有限公司(以下简称“我公司”)旗下中海上证50指数增强型证券投资基金(基金代码:399001)、中海能源策略混合型证券投资基金(基金代码:398021)、中海蓝筹灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:398031)、中海环保新能源主题灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:398051)和中海消费主题精选股票型证券投资基金(基金代码:398061)自2013年5月27日起,对申购费率进行调整,将基金申购费率结构统一调整为四个档次,并对于申购金额在500万元以上(含)的申购统一收取每笔1000元的申购费。同时养老金客户通过我公司直销柜台申购上述基金的特定申购费率也相应调整。具体安排如下:

一、申购费率调整情况

1、中海上证50指数增强型证券投资基金(基金代码:399001)

(1)直销柜台养老金客户

调整前费率结构:

申购金额(M,含申购费)

特定申购费率

M<100万

0.48%

100万≤M<500万

0.24%

500万≤M<1000万

0.06%

M≥1000万

按笔收取,1000元/笔

拟调整后费率结构:

申购金额(M,含申购费)

特定申购费率

M<100万

0.48%

100万≤M<300万

0.24%

300万≤M<500万

0.06%

M≥500万

按笔收取,1000元/笔

(2)其他客户

调整前费率结构:

申购金额(M,含申购费)

费率

M<100万

1.20%

100万≤M<500万

0.80%

500万≤M<1000万

0.30%

M≥1000万

按笔收取,1000元/笔

拟调整后费率结构:

申购金额(M,含申购费)

费率

M<100万

1.20%

100万≤M<300万

0.80%

300万≤M<500万

0.40%

M≥500万

按笔收取,1000元/笔

2、中海能源策略混合型证券投资基金(基金代码:398021)

(1)直销柜台养老金客户

调整前费率结构:

申购金额(M,含申购费)

特定申购费率

M<100万

0.60%

100万≤M<500万

0.30%

500万≤M<1000万

0.06%

M≥1000万

按笔收取,1000元/笔

拟调整后费率结构:

申购金额(M,含申购费)

特定申购费率

M<100万

0.60%

100万≤M<300万

0.30%

300万≤M<500万

0.06%

M≥500万

按笔收取,1000元/笔

(2)其他客户

调整前费率结构:

申购金额(M,含申购费)

费率

M<100万

1.50%

100万≤M<500万

1.00%

500万≤M<1000万

0.30%

M≥1000万

按笔收取,1000元/笔

拟调整后费率结构:

申购金额(M,含申购费)

费率

M<100万

1.50%

100万≤M<300万

1.00%

300万≤M<500万

0.60%

M≥500万

按笔收取,1000元/笔

3、中海蓝筹灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:398031)

(1)直销柜台养老金客户

调整前费率结构:

申购金额(M,含申购费)

特定申购费率

M<100万

0.60%

100万≤M<500万

0.30%

500万≤M<1000万

0.06%

M≥1000万

按笔收取,1000元/笔

拟调整后费率结构:

申购金额(M,含申购费)

特定申购费率

M<100万

0.60%

100万≤M<300万

0.30%

300万≤M<500万

0.06%

M≥500万

按笔收取,1000元/笔

(2)其他客户:

调整前费率结构:

申购金额(M)

费率

M<100万

1.50%

100万≤M<500万

1.00%

500万≤M<1000万

0.30%

M≥1000万

按笔收取,1000元/笔

拟调整后费率结构:

申购金额(M)

费率

M<100万

1.50%

100万≤M<300万

1.00%

300万≤M<500万

0.60%

M≥500万

按笔收取,1000元/笔

4、中海环保新能源主题灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:398051)

(1)直销柜台养老金客户

调整前费率结构:

申购金额(M,含申购费)

特定申购费率

M<100万

0.60%

100万≤M<500万

0.30%

500万≤M<1000万

0.06%

M≥1000万

按笔收取,1000元/笔

拟调整后费率结构:

申购金额(M,含申购费)

特定申购费率

M<100万

0.60%

100万≤M<300万

0.30%

300万≤M<500万

0.06%

M≥500万

按笔收取,1000元/笔

(2)其他客户

调整前费率结构:

申购金额(M,含申购费)

费率

M<100万

1.50%

100万≤M<500万

1.00%

500万≤M<1000万

0.30%

M≥1000万

按笔收取,1000元/笔

拟调整后费率结构:

申购金额(M,含申购费)

费率

M<100万

1.50%

100万≤M<300万

1.00%

300万≤M<500万

0.60%

M≥500万

按笔收取,1000元/笔

5、中海消费主题精选股票型证券投资基金(基金代码:398061)

(1)直销柜台养老金客户

调整前费率结构:

申购金额(M,含申购费)

特定申购费率

M<100万

0.60%

100万≤M<500万

0.30%

500万≤M<1000万

0.06%

M≥1000万

按笔收取,1000元/笔

拟调整后费率结构:

申购金额(M,含申购费)

特定申购费率

M<100万

0.60%

100万≤M<300万

0.30%

300万≤M<500万

0.06%

M≥500万

按笔收取,1000元/笔

(2)其他客户

调整前费率结构:

申购金额(M)

费率

M<100万

1.50%

100万≤M<500万

1.00%

500万≤M<1000万

0.30%

M≥1000万

按笔收取,1000元/笔

拟调整后费率结构:

申购金额(M)

费率

M<100万

1.50%

100万≤M<300万

1.00%

300万≤M<500万

0.60%

M≥500万

按笔收取,1000元/笔

二、咨询办法

我公司客户服务电话:400-888-9788

我公司网站:www.zhfund.com

三、风险提示

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资人投资于我公司旗下基金时应认真阅读基金的基金合同、招募说明书等文件。敬请投资人留意投资风险。

特此公告。

中海基金管理有限公司
2013年5月22日