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基金公告

中海惠裕纯债分级债券型发起式证券投资基金之惠裕B份额(150114)交易风险提示公告

发布时间: 2013-07-02 浏览字体:[      ]

中海惠裕纯债分级债券型发起式证券投资基金(以下简称“本基金”)基金合同已于2013年1月7日生效。本基金《基金合同》生效之日起3年内,基金份额划分为惠裕A(基金代码:163908)、惠裕B(基金代码:150114)两级份额,两者的份额配比原则上不超过7:3。根据本基金《基金合同》的规定,惠裕A自基金合同生效之日起3年内每满6个月进行一次基金份额折算,同时开放一次申购与赎回,2013年7月5日为惠裕A基金份额折算基准日及第1个开放申购与赎回日。现就相关事项提示如下:

1、根据《基金合同》的规定,在惠裕A的每个开放日,本基金将根据届时中国人民银行公布并执行的金融机构人民币1 年期银行定期存款基准利率重新设定惠裕A的约定年收益率。目前,1年期银行定期存款利率为3.00%,如果2013年7月5日执行的1年期银行定期存款基准利率仍为3.00%,本次开放日后惠裕A约定年收益率为4.40%

2、目前,惠裕A与惠裕B的份额配比为7.00087115∶3。本次惠裕A实施基金份额折算及开放申购与赎回结束后,惠裕A的份额余额原则上不得超过7/3倍惠裕B的份额余额。如果惠裕A的申购申请小于赎回申请,惠裕A的规模将缩减,从而引致份额配比变化风险,进而出现杠杆率变动风险等。

3、本基金管理人将向深圳证券交易所申请惠裕B自2013年7月5日至2013年7月8日实施停牌。本次惠裕A实施基金份额折算及开放申购与赎回结束后,本基金管理人将对惠裕A基金份额折算及开放申购与赎回的结果进行公告。

本公告发布之日(2013年7月2日)上午惠裕B停牌一小时。

风险提示:

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的《基金合同》和《招募说明书》等相关法律文件。

中海基金管理有限公司
二〇一三年七月二日