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基金公告

关于华安动态灵活基金开放日常申购、赎回等业务的公告

发布时间: 2010-01-26 浏览字体:[      ]

    华安动态灵活配置混合型证券投资基金(以下简称"本基金",基金代码:040015)基金合同于 2009年12月22日正式生效。根据《华安动态灵活配置混合型证券投资基金基金合同》(以下简称"基金合同")和《华安动态灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》(以下简称"招募说明书")的有关规定,华安基金管理有限公司(以下简称"本公司")定于2010年1月28日起开始办理本基金的日常申购、赎回、定期定额投资与基金转换业务。现将有关事项公告如下:

  一、重要提示

  (一)本基金为契约型开放式证券投资基金,基金管理人为华安基金管理有限公司,基金托管人为中国工商银行股份有限公司,基金注册登记机构为华安基金管理有限公司。

  (二)本公告仅对本基金开放日常申购、赎回、定期定额投资与基金转换业务的有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况,请登录本公司网站(www.huaan.com.cn)查询或阅读刊登在2009年11月19日《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上的《华安动态灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》。

  (三)投资者可拨打本公司的客户服务电话(40088-50099)了解基金申购、赎回、定期定额投资与基金转换业务等事宜,亦可通过本公司网站(www.huaan.com.cn)下载开放式基金交易业务申请表和了解基金销售相关事宜。

  (四)投资者可通过本基金的直销机构或代销机构办理本基金的申购、赎回、定期定额投资与基金转换业务。

  (五)本公告的解释权归本公司所有。

  二、日常申购、赎回、定期定额投资与基金转换的数额约定

  1、每个基金账户首次申购的最低金额为人民币1,000元,每次追加申购的最低金额为人民币500元,各代销机构可根据自己的情况调整首次最低申购金额和最低追加申购金额限制。投资者已成功认购过本基金的则不受首次最低申购金额限制。投资人当期分配的基金收益转购基金份额时,不受最低申购金额的限制。

  申请办理"定期定额投资计划"的投资者可自行约定每期扣款金额,但最低不少于人民币100元(含100元)。"定期定额投资计划"不受最低申购金额的限制。

  2、基金份额持有人每次赎回或转换转出申请不得低于500份基金份额。基金份额持有人提出申请后在销售机构(网点)单个交易账户保留的基金份额余额不足500份的,应一次性赎回或转出。

  3、基金管理人可以根据市场情况,在法律法规允许的情况下,调整上述规定申购金额和赎回份额的数量限制。基金管理人必须在调整前依照有关规定在中国证监会指定媒体上公告并报中国证监会备案。

  三、日常申购与赎回费率

  1、申购费率

  本基金申购费率最高不超过1.5%,且随申购金额的增加而递减。投资者在一天之内如果有多笔申购,适用费率按单笔分别计算。申购费率如下表所示:

单笔申购金额(M

申购费率

M<100

1.5%

100≤M<500

1.2%

500≤M<1000

0.3%

M≥1000

每笔1000


    投资者在不同的销售机构办理申购业务,各销售机构如有申购费优惠活动,以各销售机构公告为准。

  本基金的申购费用由基金申购人承担,主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用,不列入基金财产。

  2、赎回费率

  本基金的赎回费率最高不超过赎回总金额的0.5%,按持有期递减。赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,赎回费总额的25%归基金财产。具体费率如下:

持有年限(Y

赎回费率

Y1

0.5%

1≤Y2

0.25%

Y≥2

0


   注:一年指365天,两年为730天,依此类推。

  3、本基金的申购费率、赎回费率和收费方式由基金管理人根据基金合同的规定确定,并在招募说明书中列示。基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式,并最迟应于新的费率或收费方式实施日3个工作日前依照《信息披露办法》的有关规定在中国证监会指定媒体上公告。

  4、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划,定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间,按相关监管部门要求履行必要手续后,基金管理人可以适当调低基金申购费率和基金赎回费率。

  四、日常基金转换

  1、投资者在销售机构可办理本基金与本公司旗下管理的华安创新证券投资基金(简称"华安创新混合",基金代码 040001),华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金(简称"华安中国A股增强指数",基金代码040002)、华安现金富利投资基金(简称"华安现金富利货币",基金代码:040003)、华安宝利配置证券投资基金(简称"华安宝利配置混合",基金代码040004)、华安宏利股票型证券投资基金(简称"华安宏利股票",基金代码040005)、华安中小盘成长股票型证券投资基金(简称"华安中小盘成长股票",基金代码040007)、华安策略优选股票型证券投资基金(简称"华安策略优选股票",基金代码040008)、华安稳定收益债券型证券投资基金(简称"华安稳定收益债券A",基金代码040009,"华安稳定收益债券B",基金代码040010)、华安核心优选股票型证券投资基金(简称"华安核心股票",基金代码040011)、华安强化收益债券型证券投资基金(简称"华安强化收益债券A",基金代码040012,"华安强化收益债券B",基金代码040013,)、华安上证180交易型开放式指数证券投资基金联接基金(简称"华安上证180ETF联接",基金代码:040180)之间的基金转换业务。该等销售机构须同时代理拟转出基金及拟转入基金的销售。其中,中国工商银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行有限责任公司、中信万通证券有限责任公司等销售机构暂未开通本基金的基金转换业务。

  特此公告。

华安基金管理有限公司
二○一○年一月二十六日