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基金公告

银华保本基金进入第三个保本周期运作相关规则的公告

发布时间: 2010-01-12 浏览字体:[      ]

  银华保本增值证券投资基金(以下简称“本基金”)为契约型开放式证券投资基金,基金管理人和注册登记人为银华基金管理有限公司(以下简称“本公司”),基金托管人为中国建设银行股份有限公司(以下简称“中国建设银行”)。本基金的首次募集获中国证监会证监基金字【2004】9号文批准,并于2004年2月16日开始至2004年2月24日结束,共募集6,073,617,942.08份基金份额,有效认购户数为170,336万户。本基金于2004年3月2日正式成立,简称为“银华保本增值混合”,基金代码为【180002】。本基金第一个保本周期期限三年,自基金成立之日起至2007年3月1日结束。第二个保本周期期限仍为三年,自2007年3月2日起,将于2010年3月1日到期。

  根据《银华保本增值证券投资基金基金合同》和《银华保本增值证券投资基金招募说明书》的相关规定,并经中国证监会批准,本基金第二个保本周期到期后将自动转入第三个保本周期运作,第三个保本周期期限为三年,自2010年3月2日起至2013年3月1日止。

  本公司决定从2010年1月15日至2010年2月26日进行本基金第二个保本周期到期及基金份额进入第三个保本周期操作,原基金份额持有人可以选择赎回基金份额、转换为基金管理人管理的其他基金或者默认选择转入第三个保本周期。在操作期间暂停本基金(基金代码为【180002】)的日常申购、定期定额投资以及其他基金转换到本基金的转入等业务;从2010年1月25日至2010年2月25日进行本基金第三个保本周期的集中申购,集中申购价格为基金份额面值1.00元,集中申购代码为【180032】,简称为“银华保本三期”。2010年2月27日至2010年3月1日,将暂停本基金的日常申购、日常赎回、定期定额投资、其他基金转换到本基金的转入及本基金转换到其他基金的转出等业务。 2010年3月2日,【180032】的基金份额将合并至【180002】的基金份额,进入第三个保本周期。在第三个保本周期内,本基金仍使用原名称(银华保本增值基金)与代码【180002】办理日常交易等业务。

  自本基金第三个保本周期开始后,本基金管理人将暂停本基金的日常申购、日常赎回、定期定额投资、其他基金转换到本基金的转入业务及本基金转换到其他基金的转出等业务,暂停期限不超过三个月(即2010年3月2日至6月1日)。本基金重新开放日常申购、日常赎回、定期定额投资、其他基金转换到本基金的转入及本基金转换到其他基金的转出等业务的时间详见相关公告。

银华基金管理有限公司
2010年1月12日

  详细内容请见附件:《银华保本基金进入第三个保本周期运作相关规则的公告》