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基金公告

诺安货币市场基金招募说明书(更新)

发布时间: 2010-01-21 浏览字体:[      ]

  本招募说明书(更新)依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求,对本基金管理人于2009 年7 月22 日刊登的《诺安货币市场基金招募说明书(更新)》进行了更新,主要更新的内容如下:

  1、在“重要提示”部分,更新了招募说明书内容的截止日期及相关财务数据的截止日期。

  2、在“第三部分基金管理人”中,增加了基金管理人的证券投资基金管理情况;更新了对现任基金经理的介绍说明;更新了投资决策委员会成员的名单。

  3、在“第四部分基金托管人”中,更新了基金托管人的基本情况、主要人员情况、基金托管业务经营情况及内部控制制度。

  4、在“第五部分相关服务机构”中,增加了华宝证券、民族证券、财通证券、信达证券、日信证券华龙证券、杭州银行、南京银行、江苏银行、上海农村商业银行等代销机构的信息,上述事宜已公告;更新了直销机构及原有代销机构的信息。

  5、在“第六部分基金份额的申购、赎回与转换”中,增加了华宝证券、民族证券、财通证券、信达证券、日信证券华龙证券、杭州银行、南京银行、江苏银行、上海农村商业银行等代销机构的信息,上述事宜已公告;更新了原有代销机构的信息;对“十五、基金份额的转换”的内容作了更新说明。

  6、在“第七部分基金的投资”中,更新了“(八)基金投资组合报告”的内容,数据内容截止时间为2009 年9 月30 日。

  7、在“第八部分基金的业绩”中,补充说明了基金合同生效以来的投资业绩。

  8、在“第十二部分基金的费用与税收”的“(二) 与基金销售有关的费用”中,对”3.转换费用”作了更新说明。

  9、在“第十九部分对基金份额持有人的服务”中,对诺安货币市场基金的定期定额投资业务情况进行了进一步说明,相关事宜已公告。

  10、在“第二十部分其他应披露事项”中,列举了诺安货币市场基金的相关公告。

  详细内容请见《诺安货币市场基金招募说明书(更新)》

诺安基金管理有限公司
二零一零年一月十九日