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基金公告

中海惠裕纯债分级债券型发起式证券投资基金之惠裕A份额折算方案的公告

发布时间: 2013-07-02 浏览字体:[      ]

根据《中海惠裕纯债分级债券型发起式证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)及《中海惠裕纯债分级债券型发起式证券投资基金招募说明书》的规定,中海惠裕纯债分级债券型发起式证券投资基金(以下简称“本基金”)自《基金合同》生效之日起3年内,每满6个月的最后一个工作日,基金管理人将对惠裕A进行基金份额折算。现将折算的具体事宜公告如下:

一、折算基准日

本次惠裕A的基金份额折算基准日与其第一个开放日为同一个工作日,即2013年7月5日。

二、折算对象

基金份额折算基准日登记在册的惠裕A所有份额。

三、折算频率

自《基金合同》生效之日起3年内每满6个月折算一次(但《基金合同》生效之日起3年内第六个惠裕A的开放日惠裕A不折算)。

四、折算方式

折算日日终,惠裕A的基金份额净值调整为1.000 元,折算后,基金份额持有人持有的惠裕A的份额数按照折算比例相应增减。

惠裕A的基金份额折算公式如下:

惠裕A的折算比例=折算日折算前惠裕A的基金份额净值/1.000

惠裕A经折算后的份额数=折算前惠裕A的份额数×惠裕A的折算比例

惠裕A经折算后的份额数采用四舍五入的方式保留到小数点后2位,由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。

根据《基金合同》的规定,惠裕A的基金份额净值计算将以四舍五入的方式保留到小数点后8位,由此计算得到的惠裕A的折算比例将保留到小数点后8位。

除保留位数因素影响外,基金份额折算对惠裕A持有人的权益无实质性影响。

在实施基金份额折算后,惠裕A折算比例的具体计算结果见基金管理人届时发布的相关公告。

风险提示:

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的《基金合同》和《招募说明书》等相关法律文件。

中海基金管理有限公司
二〇一三年七月二日