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基金公告

关于银华保本基金的公告

发布时间: 2010-03-03 浏览字体:[      ]

  根据银华基金管理有限公司(以下简称“本公司”)于2010年1月12日在三大证券报及公司网站发布的《银华保本增值证券投资基金第二个保本周期到期及进入第三个保本周期运作相关规则的公告》,银华保本增值证券投资基金(以下简称“本基金”)从2010年1月15日至2010年2月26日进行第二个保本周期到期及基金份额进入第三个保本周期操作,并从2010年1月25日至2010年2月25日进行第三个保本周期的集中申购。由于广大投资者踊跃申购,本基金于2010年1月26日提前结束集中申购。经德勤华永会计师事务所验资,本次集中申购确认的申购金额(含申购费)为3,599,999,896.55元人民币,净申购金额为3,568,491,472.11元人民币,折合基金份额3,568,491,472.11份,本次集中申购确认的申购金额(含申购费)产生的利息折合基金份额3,365,658.88份。

  本公司已于2010年3月1日对原银华保本增值证券投资基金进行了基金份额拆分操作。经本基金托管人中国建设银行股份有限公司确认,本公司按照1:1.020753355(按截位法精确到小数点后第9位)的拆分比例将原银华保本增值证券投资基金(基金代码为『180002』)的基金份额进行拆分。拆分后基金份额净值调整为1.00元,原银华保本增值证券投资基金每1份基金份额转为1.020753355份,转入份额采用截位法保留到小数点后两位。原银华保本增值证券投资基金的基金总份额由1,050,261,901.75份转换为1,072,058,360.41份。

  2010年3月2日为原银华保本增值证券投资基金(基金代码为『180002』)与第三个保本周期集中申购的基金份额(集中申购代码为『180032』,简称为“银华保本三期”)的合并日,『180032』的基金份额将合并至『180002』的基金份额,合并后的基金份额为4,643,915,491.40份。本基金进入第三个保本周期后,仍使用原名称(银华保本增值证券投资基金,简称为“银华保本增值混合”)与代码『180002』办理日常交易等业务。

  本基金自第三个保本周期开始后暂停日常申购、日常赎回、定期定额投资及转换等业务,暂停期限不超过三个月(即2010年3月2日至6月1日)。本基金重新开放日常申购、日常赎回、定期定额投资及转换等业务的时间详见相关公告。

  如有疑问,投资者可以通过以下途径咨询有关详情:

  1、银华基金管理有限公司客户服务电话:010-85186558、4006783333(全国免长途话费)

  2、银华基金管理有限公司网址:www.yhfund.com.cn

  本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者留意投资风险。

  本公告解释权归本公司。

  特此公告。

银华基金管理有限公司
2010年3月3日