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基金公告

易方达永旭添利定期开放债券型证券投资基金分红公告

发布时间: 2013-07-09 浏览字体:[      ]

1.公告基本信息

基金名称

易方达永旭添利定期开放债券型证券投资基金

基金简称

场外:易方达永旭定期开放债券

场内:易基永旭

基金主代码

161117

基金合同生效日

2012年6月19日

基金管理人名称

易方达基金管理有限公司

基金托管人名称

中国工商银行股份有限公司

公告依据

《证券投资基金信息披露管理办法》、《易方达永旭添利定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《易方达永旭添利定期开放债券型证券投资基金更新的招募说明书》

收益分配基准日

2013年6月30日

截止收益分配基准日的相关指标

基准日基金份额净值(单位:元)

1.026

基准日基金可供分配利润(单位:元)

43,930,136.14

截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:元)

35,144,108.92

本次分红方案(单位:元/10份基金份额)

0.21

有关年度分红次数的说明

本次分红为2013年度的第2次分红

2.与分红相关的其他信息

权益登记日

2013年7月11日

除息日

2013年7月12日(场内)

2013年7月11日(场外)

现金红利发放日

2013年7月15日

分红对象

权益登记日登记在册的本基金全体持有人。

税收相关事项的说明

根据财政部、国家税务总局相关规定,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。

注:本次向场内、场外基金份额派发的现金红利于2013年7月15日自基金托管账户划出。

3.其他需要提示的事项

(1)权益分派期间(2013年7月9日至2013年7月11日)暂停本基金跨系统转托管业务。

(2)根据《易方达永旭添利定期开放债券型证券投资基金基金合同》规定,本次收益分配方式为现金分红。

(3)咨询办法

①易方达基金管理有限公司客户服务热线:40088-18088(免长途话费)。

②易方达基金管理有限公司网站 http://www.efunds.com.cn。

特此公告。

易方达基金管理有限公司
2013年7月5日