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基金公告

关于银华保本基金二期到期转入三期的公告

发布时间: 2010-02-22 浏览字体:[      ]

  银华保本增值证券投资基金(以下简称“本基金”)为契约型开放式证券投资基金,基金管理人和注册登记机构为银华基金管理有限公司(以下简称“本公司”),基金托管人为中国建设银行股份有限公司(以下简称“中国建设银行”),基金保证人为北京首都创业集团有限公司。本基金于2004年3月2日正式成立,简称为“银华保本增值混合”,基金代码为【180002】。本基金第一个保本周期期限三年,自基金成立之日起至2007年3月1日结束。第二个保本周期期限仍为三年,自2007年3月2日起,将于2010年3月1日到期。

  根据基金管理人于2010年1月12日在三大证券报及公司网站发布的《银华保本增值证券投资基金第二个保本周期到期及进入第三个保本周期运作相关规则的公告》,本公司特别提示如下:

  本公司决定从2010年1月15日至2010年2月26日对本基金进行第二个保本周期到期及基金份额进入第三个保本周期操作,持有人可以对原基金份额有三种选择(原基金份额指2010年1月16日前持有的本基金份额,不包括2010年1月25日集中申购所获得本基金的份额):

  1、赎回原基金份额;

  2、将原基金份额转换为基金管理人管理的其他基金份额(根据目前已开通的基金转换及相关规则,仅限于银华优势企业证券投资基金【180001】、银华-道琼斯88精选证券投资基金【180003】、银华优质增长股票型证券投资基金【180010】、银华富裕主题股票型证券投资基金【180012】、银华货币市场证券投资基金【180008(A级基金份额)、180009(B级基金份额)】、银华领先策略股票型证券投资基金【180013】和银华增强收益债券型证券投资基金【180015】);

  3、持有人持有的原基金份额如不办理赎回或转换为基金管理人管理的其他基金份额业务,该持有人持有的原基金份额将在第二个保本周期到期日(即2010年3月1日)被默认选择转入第三个保本周期。

  自2010年1月15日至2月26日暂停本基金(基金代码为180002)的日常申购、定期定额投资及其他基金转换到本基金的转入等业务;自2010年2月27日至2010年3月1日,将暂停本基金的日常申购、日常赎回、定期定额投资、其他基金转换到本基金的转入及本基金转换到其他基金的转出等业务。

  本公告仅对本基金第二个保本周期到期相关事宜予以提示,具体事项请参见本公司于2010年1月12日在三大证券报及公司网站发布的《银华保本增值证券投资基金第二个保本周期到期及进入第三个保本周期运作相关规则的公告》。

  投资者可以通过以下途径咨询有关详情:

  1、银华基金管理有限公司客户服务电话:010-85186558、4006783333(全国免长途话费)

  2、银华基金管理有限公司网址:www.yhfund.com.cn

  本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者留意投资风险。

  本公告解释权归本公司。

  特此公告。

银华基金管理有限公司
2010年2月22日