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基金公告

关于深证成份指数基金基金份额折算日的公告

发布时间: 2010-01-08 浏览字体:[      ]

  根据《深证成份交易型开放式指数证券投资基金基金合同》和《深证成份交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》的有关规定,南方基金管理有限公司(以下简称 “本基金管理人”)确定2010年1月13日为深证成份交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“本基金”)基金份额折算日。有关份额折算的具体方法详见本基金招募说明书。

  如果基金份额折算过程中发生不可抗力,基金管理人可延迟办理基金份额折算。

  特此公告。

南方基金管理有限公司
二〇一〇年一月八日