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基金公告

南方基金关于暂停部分基金在深交所净值揭示的公告

发布时间: 2010-02-26 浏览字体:[      ]

  根据深交所通知,为适应技术系统调整要求,深交所将于2010年3月1日(星期一)起,暂停未开通证券交易所场内申购,赎回业务的非上市开放式基金净值揭示业务。因此,本公司将于2010年3月1日起暂停旗下部分开放式基金(具体见附表)在深交所净值揭示,其他开放式基金包括南方积配、南方高增、南方500和深成ETF的净值揭示业务照常进行。

  同时,根据相关基金《基金合同》的规定,基金管理人仍将在每个开放日的次日,通过指定报刊和网站等披露该开放日的基金份额净值和基金份额累计净值,供投资者查询。

  由此给投资者带来的不便,敬请谅解。

  投资者可访问本公司网站(www.nffund.com)或拨打全国免长途费的客户服务电话(400-889-8899)咨询相关情况。

南方基金管理有限公司
二〇一〇年二月二十六日

  附表:暂停深交所揭示净值业务的基金列表

序号

净值揭示代码

基金简称

1

160101

南方稳健

2

160102

南方宝元

3

160103

南方避险

4

160108

南方多利

5

160109

南稳贰号

6

160110

南方绩优

7

160111

南方成份

8

160112

南方全球

9

160113

南方盛元

10

160115

南方隆元

11

160116

南方价值

12

160117

南方恒元

13

160118

南方300