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基金公告

华夏债券投资基金第二十一次分红公告

发布时间: 2009-12-21 浏览字体:[      ]

  华夏债券投资基金(以下简称“本基金”)基金合同于2002年10月23日生效,截至2009年12月11日本基金(A/B类)可供分配利润为114,566,715.83元,本基金(C类)可供分配利润为121,950,131.87元。根据《华夏债券投资基金基金合同》的有关规定,经基金管理人华夏基金管理有限公司(以下简称“本公司”)计算,并由基金托管人交通银行股份有限公司复核,本公司决定以截至2009年12月11日本基金的可供分配利润为准,向本基金(A/B类)份额持有人按每10份基金份额派发现金红利0.20元、本基金(C类)份额持有人按每10份基金份额派发现金红利0.20元。现将分红方案公告如下:

    一、利润分配时间

    1、权益登记日、除息日:2009年12月23日

    2、派现日:2009年12月24日

    3、选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的基金份额净值(NAV)确定日:2009年12月23日

    4、红利再投资的基金份额可赎回起始日:2009年12月25日

    二、利润分配对象

    权益登记日在本公司登记在册的本基金全体份额持有人。

    三、利润发放办法

    1、选择现金红利方式的投资者的红利款将于2009年12月24日自基金托管账户划出。

    2、选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将于2009年12月24日直接计入其基金账户。2009年12月25日起可以查询、赎回。

    四、有关税收和费用的说明

    1、根据财政部、国家税务总局的财税[2002]128号《财政部、国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》及财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定,基金向投资者分配的基金利润,暂不征收所得税。

    2、本基金本次分红免收分红手续费和红利再投资费用。

    五、提示

    1、权益登记日申购的基金份额不享有本次分红权益,赎回的基金份额享有本次分红权益。

    2、投资者变更分红方式,需依照其持有的基金份额所对应的收费模式,提交相应的分红方式变更申请。

    3、如投资者在多家销售机构购买了本基金,其在任一家销售机构所做的针对某一收费模式购买的基金份额的分红方式变更,适用于该投资者持有的依照同一收费模式所购买的本基金所有份额。

    4、投资者可以在每个基金开放日的交易时间内到销售网点或通过网上交易系统变更分红方式,本次分红方式将按照投资者在权益登记日之前(不含权益登记日)最后一次选择的分红方式为准。请投资者到销售网点或通过本公司客户服务中心确认分红方式是否正确,如不正确或希望变更分红方式的,请于权益登记日之前(不含权益登记日)到销售网点或通过网上交易系统办理变更手续。

    六、销售机构及咨询方式

 

销售机构名称

网址

客户服务电话

1

华夏基金管理有限公司

www.ChinaAMC.com

400-818-6666

2

中国工商银行股份有限公司

www.icbc.com.cn

95588

3

中国农业银行股份有限公司

www.abchina.com

95599

4

中国银行股份有限公司

www.boc.cn

95566

5

中国建设银行股份有限公司

www.ccb.com

95533

6

交通银行股份有限公司

www.bankcomm.com

95559

7

招商银行股份有限公司

www.cmbchina.com

95555

8

中信银行股份有限公司

http://bank.ecitic.com

95558

9

上海浦东发展银行股份有限公司

www.spdb.com.cn

95528

10

深圳发展银行股份有限公司

www.sdb.com.cn

95501

11

兴业银行股份有限公司

www.cib.com.cn

95561

12

中国光大银行股份有限公司

www.cebbank.com

95595

13

中国民生银行股份有限公司

www.cmbc.com.cn

95568

14

中国邮政储蓄银行有限责任公司

www.psbc.com

95580

15

北京银行股份有限公司

www.bankofbeijing.com.cn

010-96169

16

宁波银行股份有限公司

www.nbcb.com.cn

96528

17

上海农村商业银行股份有限公司

www.shrcb.com

021-962999

18

青岛银行股份有限公司

www.qdccb.com

96588(青岛)、400-669-6588(全国)

19

浙商银行股份有限公司

www.czbank.com

95105665

20

平安银行股份有限公司

www.pingan.com/bank

400-669-9999

21

天相投资顾问有限公司

www.txsec.com

010-66045678

22

国泰君安证券股份有限公司

www.gtja.com

021-962588400-888-8666

23

中信建投证券有限责任公司

www.csc108.com

400-888-8108

24

国信证券股份有限公司

www.guosen.com.cn

95536

25

招商证券股份有限公司

www.newone.com.cn

400-888-811195565

26

广发证券股份有限公司

www.gf.com.cn

95575或致电各营业网点

27

中信证券股份有限公司

www.cs.ecitic.com

各地营业部咨询电话

28

中国银河证券股份有限公司

www.chinastock.com.cn

400-888-8888

29

海通证券股份有限公司

www.htsec.com

021-962503400-888-8001或拨打各城市营业网点咨询电话

30

华泰联合证券有限责任公司

www.lhzq.com

95513400-888-8555

31

申银万国证券股份有限公司

www.sw2000.com.cn

021-962505

32

兴业证券股份有限公司

www.xyzq.com.cn

021-684193931098

33

长江证券股份有限公司

www.95579.com

4008-888-999027-85808318

34

安信证券股份有限公司

www.essence.com.cn

400-800-1001

35

西南证券股份有限公司

www.swsc.com.cn

023-63786397

36

中信金通证券有限责任公司

www.bigsun.com.cn

0571-96598

37

湘财证券有限责任公司

www.xcsc.com

400-888-1551

38

万联证券有限责任公司

www.wlzq.com.cn

400-8888-133

39

国元证券股份有限公司

www.gyzq.com.cn

全国:400-888-8777、安徽地区:96888

40

渤海证券股份有限公司

www.bhzq.com

400-651-5988

41

华泰证券股份有限公司

www.htsc.com.cn

400-888-8168025-84579897

42

山西证券股份有限公司

www.i618.com.cn

400-666-1618

43

中信万通证券有限责任公司

www.zxwt.com.cn

0532-96577

44

东兴证券股份有限公司

www.dxzq.net

010-66555795010-66555815

45

东吴证券有限责任公司

http://dwzq.com.cn

0512-33396288

46

信达证券股份有限公司

www.cindasc.com

400-800-8899

47

东方证券股份有限公司

www.dfzq.com.cn

95503

48

方正证券有限责任公司

www.foundersc.com

95571

49

长城证券有限责任公司

www.cc168.com.cn

0755-33680000400-666-6888

50

光大证券股份有限公司

www.ebscn.com

10108998400-8888-788

51

广州证券有限责任公司

www.gzs.com.cn

020-961303

52

东北证券股份有限公司

www.nesc.cn

0431-966880431-85096733

53

南京证券有限责任公司

www.njzq.com.cn

025-83364032

54

上海证券有限责任公司

www.962518.com

021-962518

55

新时代证券有限责任公司

www.xsdzq.cn

010-68084591

56

大同证券经纪有限责任公司

www.dtsbc.com.cn

0351-4167056

57

国联证券股份有限公司

www.glsc.com.cn

400-888-52880510-82588168

58

平安证券有限责任公司

www.pingan.com

400-886-6338

59

华安证券有限责任公司

www.hazq.com

0551-96518400-809-6518

60

国海证券有限责任公司

www.ghzq.com.cn

全国:400-888-8100、广西:96100

61

财富证券有限责任公司

www.cfzq.com

0731-4403319

62

东莞证券有限责任公司

www.dgzq.com.cn

0769-961130

63

中原证券股份有限公司

www.ccnew.com

967218400-813-9666

64

国都证券有限责任公司

www.guodu.com

400-818-8118

65

东海证券有限责任公司

www.longone.com.cn

021-525745500519-881662220379-64902266400-888-8588

66

中银国际证券有限责任公司

www.bocichina.com.cn

各地营业部咨询电话

67

恒泰证券有限责任公司

www.cnht.com.cn

0471-4961259

68

国盛证券有限责任公司

www.gsstock.com

0791-6285337

69

华西证券有限责任公司

www.hx168.com.cn

400-888-8818

70

宏源证券股份有限公司

www.hysec.com

010-62294600

71

齐鲁证券有限公司

www.qlzq.com.cn

95538

72

世纪证券有限责任公司

www.csco.com.cn

0755-83199511

73

第一创业证券有限责任公司

www.fcsc.cn

0755-25832523

74

金元证券股份有限公司

www.jyzq.cn

400-888-8228

75

江南证券有限责任公司

www.scstock.com

0791-6770351

76

华林证券有限责任公司

www.chinalions.com

各地营业部客服电话

77

德邦证券有限责任公司

www.tebon.com.cn

400-888-8128

78

西部证券股份有限公司

www.westsecu.com.cn

029-96708

79

广发华福证券有限责任公司

www.gfhfzq.com.cn

0591-96326

80

华龙证券有限责任公司

www.hlzqgs.com

0931-489061948906184890100

81

财通证券有限责任公司

www.ctsec.com

0571-96336

82

中国建银投资证券有限责任公司

www.cjis.cn

400-600-8008

83

西藏证券经纪有限责任公司

www.xzsec.com

400-881-1177

84

江海证券有限公司

www.jhzq.com.cn

400-666-2288

85

中国民族证券有限责任公司

www.e5618.com

400-889-5618

86

华宝证券经纪有限责任公司

www.cnhbstock.com

400-820-9898

87

厦门证券有限公司

www.xmzq.cn

0592-5163588 

88

爱建证券有限责任公司

www.ajzq.com

021-63340678


  特此公告。

华夏基金管理有限公司
二○○九年十二月二十一日