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基金公告

关于银华保本三期集中申购申请确认比例的公告

发布时间: 2010-01-27 浏览字体:[      ]

  银华保本增值证券投资基金(以下简称“本基金”)于2010年1月25日开始第三个保本周期的集中申购,经基金管理人银华基金管理有限公司(以下简称“本公司”)统计,截至2010年1月25日集中申购金额(不含利息)已超过集中申购规模上限36亿元人民币。

  根据本公司于2010年1月12日在三大证券报及公司网站发布的《银华保本增值证券投资基金第二个保本周期到期及进入第三个保本周期运作相关规则的公告》的相关规定,本公司已于2010年1月26日提前结束本基金的集中申购,自该日起不再接受集中申购申请并对2010年1月25日有效集中申购申请按比例进行确认。本基金2010年1月25日有效集中申购申请金额为9,820,744,006.67元,集中申购期末日申购确认比例为36.657100%。集中申购期末日申购确认比例的计算公式如下:

  末日申购确认比例=3,600,000,000.00/9,820,744,006.67=36.657100%

  说明:

  1、为保护投资者利益,投资者应于2010年1月27日起在销售机构查询集中申购确认结果及相关费用支付情况等相关信息;

  2、集中申购确认失败金额将于2010年1月27日退回到各销售机构相应账户,具体退回到投资者资金账户日期,以各销售机构业务规则为准;

  3、成功确认的集中申购资金从划入到本次集中申购资金募集账户之日起,至第三个保本周期开始日止的利息已经折算成本基金份额记入投资者账户。

  投资者可以通过以下途径咨询有关详情:

  1、银华基金管理有限公司客户服务电话:010-85186558、4006783333(全国免长途话费)

  2、银华基金管理有限公司网址:www.yhfund.com.cn

  本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者留意投资风险。

  本公告解释权归本公司。

  特此公告。

银华基金管理有限公司
2010年1月27日