在线客服人才招聘网点地图网站导航村镇银行鑫沪商 English

您好,欢迎光临上海农商银行!

基金公告

关于华安现金“春节”前暂停大额申购等业务的公告

发布时间: 2010-02-04 浏览字体:[      ]

  根据证监会《关于2010年部分节假日放假和休市安排有关问题的通知》(证监办发[2009]121号)及沪深证券交易所休市安排,2010年2月13日(星期六)至2月21日(星期日)为节假日休市,2月22日 (星期一)起照常开市。现将“春节”长假投资华安现金富利投资基金(以下简称:本基金)的有关事项提示如下:

  1.为保护本基金现有基金份额持有人的利益,根据《华安现金富利投资基金基金合同》、《华安现金富利投资基金更新的招募说明书》的有关规定,本管理人决定在“春节”假期前4个工作日(2010年2月9日至2月12日)暂停接受本基金的大额申购及转换转入业务,即单日每个基金账户的累计申购、转换转入金额应不超过500万元,如单日每个基金账户的累计申购、转换转入金额超过500万元,本基金将有权拒绝。2010年2月22日起恢复办理本基金的大额申购及转换转入业务,届时将不再另行公告。

  2.从2010年2月13日到2月21日期间投资者提交的开户、申购、赎回、转换等基金交易业务申请,及假期前未确认的交易申请、未到账的赎回款项等,将顺延到假期结束后进行处理。

  3.根据中国证监会《关于货币市场基金投资等相关问题的通知》(证监基金字[2005]41号)第十款的规定“当日申购的基金份额自下一工作日起享有基金的分配权益;当日赎回的基金份额自下一工作日起不享有基金的分配权益”,投资者于2010年2月12日申购或转换转入华安现金富利投资基金自下一工作日2010年2月22日起享有基金的分配权益;投资者于2010年2月12日赎回或转换转出华安现金富利投资基金的份额享有该日和整个假期期间的收益,将于下一工作日2010年2月22日起不享受华安现金富利投资基金的分配权益。

  4.特此提示投资者合理安排投资计划。

  投资者可登录本基金管理人网站(www.huaan.com.cn),或拨打客户服务电话40088-50099咨询相关信息。

  本公告的解释权归本基金管理人。

  特此公告。

华安基金管理有限公司
2010年2月4日