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基金公告

关于南方深成指数投资基金基金份额折算结果的公告

发布时间: 2010-01-18 浏览字体:[      ]

  根据《深证成份交易型开放式指数证券投资基金基金合同》和《深证成份交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》的有关规定,南方基金管理有限公司(下简称“本基金管理人”)确定2010年1月13日为深证成份交易型开放式指数证券投资基金的基金份额折算日。当日深证成份指数收盘值为13016.557点,本基金资产净值为3,964,290,323.04元,折算前基金份额总额为4,127,538,537.00份,折算前基金份额净值为0.960元。

  根据基金份额折算公式,基金份额折算比例为0.73786718,折算后基金份额总额为3,045,554,507份,折算后基金份额净值为1.302元。

  本基金管理人已根据上述折算比例,对各基金份额持有人认购的基金份额进行了折算,并由中国证券登记结算有限责任公司于2010年1月15日完成了变更登记。折算后的基金份额计算至整数位(小数部分舍去,舍去部分计入基金财产)。投资者可以自2010年1月18日起在其办理认购的销售网点查询折算后其持有的基金份额。

  特此公告。

南方基金管理有限公司
二〇一〇年一月十八日