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基金公告

关于博时现金基金“春节”长假前暂停申购等业务的公告

发布时间: 2010-02-05 浏览字体:[      ]

  根据中国证监会《关于2010年部分节假日放假和休市安排有关问题的通知》(证监办发[2009]121号)及深沪证券交易所休市安排,2010年2月13日(星期六)至2010年2月21日(星期日)休市,2010年2月22日(星期一)起照常开市。博时基金管理有限公司(以下简称“本公司”)现将“春节”假期投资博时现金收益证券投资基金(以下简称“本基金”)的有关事项公告如下:

  1、为保证本基金的稳定运作,保护基金持有人利益,根据《博时现金收益证券投资基金基金合同》的相关规定,本管理人决定于2010年2月11日和2010年2月12日暂停本基金的申购及转换转入业务。2010年2月22日起本基金将恢复办理正常的申购业务及转换转入业务,届时将不再另行公告。本基金暂停申购及转换转入业务期间,其他业务仍正常办理。

  2、根据中国证监会《关于货币市场基金投资等相关问题的通知》(证监基金字[2005]41号)第十款规定:“当日申购的基金份额自下一个工作日起享有基金的分配权益;当日赎回的基金份额自下一个工作日起不享有基金的分配权益。”投资者于2010年2月10日申购或转换转入本基金的份额,自下一个工作日(即2010年2月11日)开始享受本基金的分配权益;投资者于2010年2月12日赎回或转换转出本基金的份额将于下一个工作日(即2010年2月22日)起不享受本基金的分配权益。

  3、从2010年2月13日至2010年2月21日期间投资者提交的开户、申购、赎回、转换等基金交易业务申请,及假期前未确认的交易申请、未到账的赎回款项等,将顺延至假期结束后进行处理。

  敬请投资者提前做好交易安排。如有疑问,请拨打全国统一服务热线:95105568(免长途话费),或登录本公司网站www.bosera.com获取相关信息。

  特此公告。

博时基金管理有限公司
2010年2月5日