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基金公告

我行自2010年1月25日起代销银华保本三期基金

发布时间: 2010-01-22 浏览字体:[      ]

  一、产品名称:银华保本增值证券投资基金(第三期)

  二、产品代码: 180032(当前基金代码用于集中申购,在集中申购结束以后,投资人集中申购所得份额合并到180002中,当前基金代码不再使用。)

  三、投资范围:具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行的各类债券、股票以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

  四、资产配置:投资于股票、债券的比例不低于基金资产总值的80%。投资于国家债券的比例不低于基金资产净值的20%。

  五、风险收益特征:本基金具有本金保证特点,属于证券投资基金中的低风险品种,其风险收益配比关系为低风险、稳定收益。此外根据银河证券数据显示,截至2009年12月31日,银华保本增值年度净值增长率达21.42%,列保本型基金冠军,超越第二名近9个百分点,可谓2009年“最牛保本基金”。

  六、产品募集时间

    2010年1月25日-2月25日(或基金管理人确定的最后日期)。

    七、最低投资金额

    该基金的首次最低申购金额为1,000元人民币。投资者在募集期内可多次申购,每次追加申购的最低金额为1,000元人民币。

    八、手续费率

费用项

申请金额/持有期限

费率

集中申购费

 

M<50

1.0%

50万≤M<200

0.8%

200万≤M<500

0.5%

M500

每笔1000


  以上信息仅供投资者参考,相关内容以银华基金管理有限公司公布为准。