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基金公告

银华保本增值证券投资基金分红预告

发布时间: 2010-01-13 浏览字体:[      ]

  银华保本增值证券投资基金(基金代码:180002,以下简称“本基金”)基金合同已于2004年3月2日生效,2007年3月2日进入第二个保本周期运作。根据《银华保本增值证券投资基金基金合同》的有关规定,本基金管理人银华基金管理有限公司决定进行基金分红。现将分红的具体事宜预告如下:

  (一)分红方案

  经基金管理人计算并由基金托管人中国建设银行股份有限公司复核,截至2009年12月25日本基金可供分配利润为194,251,608.00元,本基金拟向基金持有人按每10份基金份额派发红利1.70元。

  (二)分红时间

  1、权益登记日、除息日:2010年1月14日

  2、红利发放日:2010年1月15日

  3、具体分红方案公告日:2010年1月15日

  (三)分红对象

  权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人。

  (四)红利发放办法

  投资者的红利款将于2010年1月15日自基金托管账户划出。

  (五)有关税收和费用的说明

  1、根据相关规定,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。

  2、本基金本次分红免收分红手续费。

  (六)提示

  1、权益登记日有效申购申请及转换转入本基金的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日有效赎回申请及转换转出本基金的基金份额享有本次分红权益。

  2、具体分红方案以2010年1月15日登载在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及本基金管理人网站的“银华保本增值证券投资基金分红公告”为准。

  (七)咨询途径

  1、银华基金管理有限公司客户服务热线:010-85186558,400-678-3333

  2、银华基金管理有限公司网站http://www.yhfund.com.cn

  3、银华基金管理有限公司直销网点及本基金各代销机构的相关网点(详见本基金招募说明书及相关公告)。

  本公告的解释权归银华基金管理有限公司。

  特此预告。

银华基金管理有限公司
2010年1月13日