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基金公告

华夏兴华混合型证券投资基金开放日常申购、赎回业务的公告

发布时间: 2013-07-13 浏览字体:[      ]

1公告基本信息

基金名称

华夏兴华混合型证券投资基金

基金简称

华夏兴华混合

基金主代码

519908

基金运作方式

契约型开放式

基金合同生效日

2013年4月12日

基金管理人名称

华夏基金管理有限公司

基金托管人名称

中国建设银行股份有限公司

基金注册登记机构名称

中国证券登记结算有限责任公司

公告依据

《证券投资基金信息披露管理办法》、《华夏兴华混合型证券投资基金基金合同》、《华夏兴华混合型证券投资基金招募说明书》

申购起始日

2013年7月16日

赎回起始日

2013年7月16日

2日常申购、赎回业务的办理时间

投资者可办理华夏兴华混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)基金份额的申购、赎回的开放日为上海证券交易所和深圳证券交易所的正常交易日,开放时间为上海证券交易所和深圳证券交易所的正常交易时间。但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回等业务时除外。

若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒体上公告。

3日常申购业务

3.1申购金额限制

投资者办理场内申购时,每次申购金额不得低于1000元(含申购费),超过部分需为100元的整数倍,最高不能超过99,999,900元;投资者办理场外申购时,每次申购金额不得低于1000元(含申购费)。投资者可以多次申购,累计申购金额不设上限。

基金管理人可以根据市场情况,在法律法规允许的情况下,调整上述对申购金额的数量限制。基金管理人在调整前依照《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒体上公告并报中国证监会备案。

3.2申购费率

本基金申购费由申购人承担,用于市场推广、销售、登记结算等各项费用。投资者在申购本基金时需交纳前端申购费,费率按申购金额递减,具体如下:

申购金额M(元)

申购费率

M<50万

1.5%

50万≤M<200万

1.2%

200万≤M<500万

0.8%

M≥500万

每笔1,000元

注:上述申购金额含申购费。

基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式,并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒体上公告。

4日常赎回业务

4.1赎回份额限制

投资者赎回份额不设限制。

基金管理人可以根据市场情况,在法律法规允许的情况下,调整上述对赎回份额的数量限制。基金管理人在调整前依照《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒体上公告并报中国证监会备案。

4.2赎回费率

本基金赎回费由赎回人承担,在投资者赎回基金份额时收取。其中,须依法扣除所收取赎回费总额的25%归入基金资产,其余用于支付登记结算费、销售手续费等各项费用。赎回费率如下:

持有期限(N)*

赎回费率

N<1年

0.5%

N≥1年

0

注:*对于原兴华证券投资基金的基金份额和集中申购期申购的基金份额,持有期从验资完成之日(即原有基金份额折算日)起计算;对于日常申购所得基金份额,持有期从登记结算机构确认登记之日起计算。

基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式,并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒体上公告。

5基金销售机构

5.1直销机构

本基金直销机构为华夏基金管理有限公司(以下简称“本公司”)北京分公司、上海分公司、深圳分公司、南京分公司、杭州分公司、广州分公司,设在北京、上海、广州的投资理财中心以及电子交易平台。

(1)北京分公司

地址:北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座1层(100033)

电话:010-88087226/27/28

传真:010-88087225

(2)北京海淀投资理财中心

地址:北京市海淀区中关村南大街11号光大国信大厦一层(100081)

电话:010-68458598/7100/8698/8998

传真:010-68458698

(3)北京朝阳投资理财中心

地址:北京市朝阳区东三环中路24号双井乐成中心B座1层102(100022)

电话:010-67718442/49

传真:010-67718470

(4)北京东中街投资理财中心

地址:北京市东城区东中街29号东环广场B座一层(100027)

电话:010-64185181/82/83

传真:010-64185180

(5)北京科学院南路投资理财中心

地址:北京市海淀区中关村科学院南路9号(新科祥园小区大门口一层)(100190)

电话:010-82523197/98/99

传真:010-82523196

(6)北京崇文投资理财中心

地址:北京市东城区广渠门内大街35号(富贵园购物中心)首层东区F1-3(100062)

电话:010-67146300/400

传真:010-67133146

(7)北京世纪城投资理财中心

地址:北京市海淀区蓝靛厂时雨园甲2-4号(100097)

电话:010-88892832/33/35

传真:010-88892830

(8)北京西三环投资理财中心

地址:北京市海淀区紫竹院路88号紫竹花园一期B座01(100089)

电话:010-52723105/06/07

传真:010-52723103

(9)北京亚运村投资理财中心

地址:北京市朝阳区慧忠里103号洛克时代广场A座一层(100101)

电话:010-84871036/37/38/39

传真:010-84871035

(10)北京望京投资理财中心

地址:北京市朝阳区望京南湖东园122楼博泰国际商业广场一层F-36号(100102)

电话:010-64743055/2505/0335/5375

传真:010-64746885

(11)北京朝外大街投资理财中心

地址:北京市朝阳区朝外大街6号新城国际6号楼101号(100020)

电话:010-65336099/6579

传真:010-65336079

(12)北京东四环投资理财中心

地址:北京市朝阳区八里庄西里100号1幢103号(100025)

电话:010-85869585

传真:010-85869575

(13)上海分公司

地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1318号101A室(200120)

电话:021-58771599

传真:021-58771998

(14)上海联洋投资理财中心

地址:上海市浦东新区长柳路115号一层(200135)

电话:021-68547366/7566/7586

传真:021-68547277

(15)深圳分公司

地址:深圳市福田区民田路新华保险大厦108室(518048)

电话:0755-82033033/88264716/88264710

传真:0755-82031949

(16)南京分公司

地址:南京市长江路69号江苏保险大厦一楼(210005)

电话:025-84733916/3917/3918

传真:025-84733928

(17)杭州分公司

地址:杭州市西湖区杭大路15号嘉华国际商务中心105室(310007)

电话:0571-89716606/6607/6608/6609

传真:0571-89716611

(18)广州分公司

地址:广州市天河区珠江新城华穗路180号(君玥公馆)A座首层(510623)

电话:020-38067290/7291

传真:020-38067232

(19)广州天河投资理财中心

地址:广州市天河区天河北路579-B号协和新世界一层(510630)

电话:020-38460001/1058/1152

传真:020-38461077

(20)电子交易

本公司电子交易包括网上交易、移动客户端交易等。投资者可以通过本公司网上交易系统或移动客户端办理基金的申购、赎回等业务,具体业务办理情况及业务规则请登录本公司网站查询。本公司网址:www.ChinaAMC.com。

5.2场外代销机构

销售机构名称

网址

客户服务电话

1

中国工商银行股份有限公司

www.icbc.com.cn

95588

2

中国农业银行股份有限公司

www.abchina.com

95599

3

中国银行股份有限公司

www.boc.cn

95566

4

中国建设银行股份有限公司

www.ccb.com

95533

5

交通银行股份有限公司

www.bankcomm.com

95559

6

招商银行股份有限公司

www.cmbchina.com

95555

7

中信银行股份有限公司

bank.ecitic.com

95558

8

上海浦东发展银行股份有限公司

www.spdb.com.cn

95528

9

中国民生银行股份有限公司

www.cmbc.com.cn

95568

10

平安银行股份有限公司

bank.pingan.com

95511-3

11

上海农村商业银行股份有限公司

www.shrcb.com

021-962999

12

杭州银行股份有限公司

www.hzbank.com.cn

400-888-8508

13

温州银行股份有限公司

www.wzbank.cn

96699(浙江和上海地区)、0577-96699(其他地区)

14

乌鲁木齐市商业银行股份有限公司

www.uccb.com.cn

0991-96518

15

天相投资顾问有限公司

www.txsec.com

010-66045678

16

国泰君安证券股份有限公司

www.gtja.com

400-888-8666

17

中信建投证券股份有限公司

www.csc.com.cn

400-888-8108

18

招商证券股份有限公司

www.newone.com.cn

400-888-8111、95565

19

中信证券股份有限公司

www.cs.ecitic.com

95548

20

海通证券股份有限公司

www.htsec.com

021-962503、400-888-8001或拨打各城市营业网点咨询电话

21

申银万国证券股份有限公司

www.sywg.com

95523、400-889-5523

22

长江证券股份有限公司

www.95579.com

95579、400-888-8999

23

中信证券(浙江)有限责任公司

www.bigsun.com.cn

0571-95548

24

湘财证券有限责任公司

www.xcsc.com

400-888-1551

25

万联证券有限责任公司

www.wlzq.com.cn

400-888-8133

26

国元证券股份有限公司

www.gyzq.com.cn

95578

27

渤海证券股份有限公司

www.bhzq.com

400-651-5988

28

中信万通证券有限责任公司

www.zxwt.com.cn

0532-96577

29

东吴证券股份有限公司

www.dwzq.com.cn

0512-33396288

30

信达证券股份有限公司

www.cindasc.com

400-800-8899

31

方正证券股份有限公司

www.foundersc.com

95571

32

长城证券有限责任公司

www.cgws.com

400-666-6888、0755-33680000

33

光大证券股份有限公司

www.ebscn.com

95525、400-888-8788

34

广州证券有限责任公司

www.gzs.com.cn

020-961303

35

东北证券股份有限公司

www.nesc.cn

400-600-0686

36

国联证券股份有限公司

www.glsc.com.cn

400-888-5288

37

华安证券股份有限公司

www.hazq.com

0551-96518、400-809-6518

38

国海证券股份有限公司

www.ghzq.com.cn

95563

39

东莞证券有限责任公司

www.dgzq.com.cn

0769-961130

40

中原证券股份有限公司

www.ccnew.com

0371-967218、400-813-9666

41

国都证券有限责任公司

www.guodu.com

400-818-8118

42

东海证券有限责任公司

www.longone.com.cn

95531、400-888-8588

43

国盛证券有限责任公司

www.gsstock.com

0791-6285337

44

齐鲁证券有限公司

www.qlzq.com.cn

95538

45

世纪证券有限责任公司

www.csco.com.cn

0755-83199511

46

金元证券股份有限公司

www.jyzq.cn

400-888-8228

47

中航证券有限公司

www.avicsec.com

400-886-6567

48

德邦证券有限责任公司

www.tebon.com.cn

400-888-8128

49

华龙证券有限责任公司

www.hlzqgs.com

0931-4890619、4890618、4890100

50

中国国际金融有限公司

www.cicc.com.cn

010-65051166

51

华鑫证券有限责任公司

www.cfsc.com.cn

021-32109999、029-68918888

52

中国中投证券有限责任公司

www.china-invs.cn

400-600-8008、95532

53

中山证券有限责任公司

www.zszq.com

400-102-2011

54

西藏同信证券有限责任公司

www.xzsec.com

400-881-1177

55

日信证券有限责任公司

www.rxzq.com.cn

010-88086830

56

江海证券有限公司

www.jhzq.com.cn

400-666-2288

57

国金证券股份有限公司

www.gjzq.com.cn

95105111(四川地区)、400-660-0109(全国)

58

厦门证券有限公司

www.xmzq.cn

0592-5163588

59

爱建证券有限责任公司

www.ajzq.com

021-63340678

60

天风证券股份有限公司

www.tfzq.com

028-86711410、027-87618882

5.3场内销售机构

场内日常申购、赎回等业务通过可办理“上证基金通”基金业务的证券公司办理,目前包括:爱建证券有限责任公司、安信证券股份有限公司、渤海证券股份有限公司、财达证券有限责任公司、财富里昂证券有限责任公司、财富证券有限责任公司、财通证券有限责任公司、长城证券有限责任公司、长江证券股份有限公司、诚浩证券有限责任公司、大通证券股份有限公司、大同证券经纪有限责任公司、德邦证券有限责任公司、第一创业证券股份有限公司、东北证券股份有限公司、东方证券股份有限公司、东海证券有限责任公司、东吴证券股份有限公司、东兴证券股份有限公司、东莞证券有限责任公司、方正证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、广州证券有限责任公司、国都证券有限责任公司、国海证券股份有限公司、国金证券股份有限公司、国开证券有限责任公司、国联证券股份有限公司、国盛证券有限责任公司、国泰君安证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、国元证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、恒泰长财证券有限责任公司、恒泰证券股份有限公司、宏源证券股份有限公司、红塔证券股份有限公司、华安证券股份有限公司、华宝证券有限责任公司、华创证券有限责任公司、华福证券有限责任公司、华林证券有限责任公司、华龙证券有限责任公司、华融证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司、华泰证券股份有限公司、华西证券有限责任公司、华鑫证券有限责任公司、江海证券有限公司、金元证券股份有限公司、开源证券有限责任公司、联讯证券有限责任公司、民生证券股份有限公司、南京证券股份有限公司、平安证券有限责任公司、齐鲁证券有限公司、日信证券有限责任公司、瑞银证券有限责任公司、山西证券股份有限公司、上海证券有限责任公司、申银万国证券股份有限公司、世纪证券有限责任公司、首创证券有限责任公司、太平洋证券股份有限公司、天风证券股份有限公司、天源证券有限公司、万和证券有限责任公司、万联证券有限责任公司、西部证券股份有限公司、西藏同信证券有限责任公司、西南证券股份有限公司、厦门证券有限公司、湘财证券有限责任公司、新时代证券有限责任公司、信达证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司、银泰证券有限责任公司、英大证券有限责任公司、招商证券股份有限公司、浙商证券股份有限公司、中国国际金融有限公司、中国民族证券有限责任公司、中国银河证券股份有限公司、中国中投证券有限责任公司、中航证券有限公司、中山证券有限责任公司、中天证券有限责任公司、中信建投证券股份有限公司、中信万通证券有限责任公司、中信证券(浙江)有限责任公司、中信证券股份有限公司、中银国际证券有限责任公司、中邮证券有限责任公司、中原证券股份有限公司等。如果上海证券交易所增加或减少具有“上证基金通”业务资格的证券公司,请以上海证券交易所的具体规定为准。

5.3各销售机构办理本基金日常申购、赎回业务的具体网点、流程、规则以及投资者需要提交的文件等信息,请参照各销售机构的规定。若增加新的直销机构或者代销机构,本公司将及时公告,敬请投资者留意。

6基金份额净值公告的披露安排

基金管理人在每个开放日的次日,通过网站、基金份额发售网点以及其他媒介,披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。

7其他需要提示的事项

本公告仅对本基金开放日常申购、赎回业务的有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况,请登录本公司网站(www.ChinaAMC.com)查询《华夏兴华混合型证券投资基金基金合同》、《华夏兴华混合型证券投资基金招募说明书》。

投资者可拨打本公司的客户服务电话(400-818-6666)了解本基金申购、赎回事宜,亦可通过本公司网站(www.ChinaAMC.com)下载基金业务表格和了解基金相关事宜。

基金管理人可以在法律法规和本基金合同规定范围内调整有关业务规则。

风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资本基金时应认真阅读本基金的招募说明书。

特此公告

华夏基金管理有限公司
二○一三年七月十三日