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基金公告

博时亚洲票息收益债券型证券投资基金开放转换、定期定额投资业务公告

发布时间: 2013-04-10 浏览字体:[      ]

1、公告基本信息

基金名称

博时亚洲票息收益债券型证券投资基金

基金简称

博时亚洲票息收益债券(QDII)

基金代码

050030

基金运作方式

契约型开放式

基金合同生效日

2013年2月1日

基金管理人名称

博时基金管理有限公司

基金托管人名称

招商银行股份有限公司

基金注册登记机构名称

博时基金管理有限公司

公告依据

《博时亚洲票息收益债券型证券投资基金基金合同》、《博时亚洲票息收益债券型证券投资基金招募说明书》等

转换转入起始日

2013年4月12日

转换转出起始日

2013年4月12日

定期定额投资起始日

2013年4月12日

下属分级基金的基金简称

人民币

美元现汇

美元现钞

下属分级基金的交易代码

050030

050202

050203

该分级基金是否开放转换、定期定额投资

注:重要提示

(1)本基金为契约型开放式证券投资基金,基金管理人和基金注册登记机构为博时基金管理有限公司(以下简称“本公司”),基金托管人为招商银行股份有限公司。

(2)投资者应及时通过本基金销售网点、致电博时一线通95105568(免长途话费)或登录本公司网站www.bosera.com查询其转换、定期定额投资业务申请的确认情况。请本基金持有人注意确认开户时填写的地址是否准确、完整,须包括省、市、区、具体地址及邮政编码等,若需补充或更改,请及时到原开户机构或通过博时基金管理有限公司网站变更相关资料。

(3)各销售机构如开通定期不定额投资业务,请参看各销售机构相关公告和业务规则。

2、日常业务的办理时间

基金投资者在开放日申请办理基金份额的转换和定期定额投资。本基金开放日为上海证券交易所、深圳证券交易所以及境外主要投资场所同时开放的每个工作日(基金管理人公告暂停申购或赎回时除外)。开放日对投资者的业务办理时间是9:30-15:00,具体以销售网点的公告和安排为准。

3、日常转换业务

(1)转换费用

基金转换费用由转出基金赎回费和申购费补差两部分构成,其中:申购费补差具体收取情况,视每次转换时的两只基金的申购费率的差异情况而定。基金转换费用由基金份额持有人承担。

(2)其他与转换相关的事项

1)基金转换业务适用基金范围

适用于本基金人民币份额与本公司已募集和管理的博时大中华亚太精选股票证券投资基金(代码:050015)、博时抗通胀增强回报证券投资基金(代码:050020)和博时标普500指数型证券投资基金(代码:050025)之间的转换。

2)适用投资者范围

本基金转换业务适用于所有已持有博时亚洲票息收益债券型证券投资基金人民币份额的投资者。

3)业务规则

①基金转换只能在同一销售机构进行。转换的两只基金必须都是该销售机构代理的同一基金管理人管理的、且在同一注册登记机构处注册登记的基金。

②前端收费模式的开放式基金只能转换到前端收费模式的其它基金(申购费为零的基金视同为前端收费模式),后端收费模式的基金可以转换到前端或后端收费模式的其它基金。

③基金转换的目标基金份额按新交易计算持有时间。基金转出视为赎回,转入视为申购。基金转换后可赎回的时间为T+3日。

④基金分红时再投资的份额可在权益登记日的T+2日提交基金转换申请。

⑤基金转换以申请当日基金份额净值为基础计算。投资者采用“份额转换”的原则提交申请。转出基金份额必须是可用份额,并遵循“先进先出”的原则。

4)暂停基金转换的情形及处理

基金转换视同为转出基金的赎回和转入基金的申购,因此有关转出基金和转入基金暂停或拒绝申购、暂停赎回的有关规定适用于基金转换。

出现法律、法规、规章规定的其它情形或其它在《基金合同》、《招募说明书》已载明并获中国证监会批准的特殊情形时,基金管理人可以暂停基金转换业务。

5)重要提示

①本基金转换业务适用于可以销售包括博时亚洲票息收益债券型证券投资基金在内的两只以上(含两只)QDII基金,且基金注册登记机构为同一机构的博时旗下基金的销售机构。

②转换业务的收费计算公式及举例参见2010年3月16日刊登于本公司网站的《博时基金管理有限公司关于旗下开放式基金转换业务的公告》。

③本公司管理基金的转换业务的解释权归本公司。

4、定期定额投资业务

(1)适用投资者范围

个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者。

(2)申购费率

本基金定期定额投资的申购费率与普通申购业务的费率相同。

本基金申购费率具体为:

表:本基金人民币份额的申购费率结构

金额(M)(人民币)

申购费率

M<100万

0.80%

100万≤M<300万

0.50%

300万≤M<500万

0.30%

M≥500万

每笔1000元

(3)扣款日期和扣款金额

投资者须遵循各销售机构有关扣款日期的规定,并与销售机构约定每月扣款金额,但人民币基金份额的每次最低扣款金额不少于人民币100元(含100元)。

(4)重要提示

1)凡申请办理本基金“定期定额投资计划”的投资者须首先开立本公司开放式基金基金账户。

2)本基金定期定额投资计划的每月实际扣款日即为基金申购申请日,并以该日(T日)的基金份额净值为基准计算申购份额。投资者可以从T+3日起通过本计划办理网点、致电本公司客服电话或登录本公司网站查询其每次申购申请的确认情况。申购份额将在确认成功后直接计入投资者的基金账户。

5、基金销售机构

(1)直销机构

博时基金管理有限公司直销机构(含直销中心及直销网上交易)。

投资者如需办理直销网上交易,可登录本公司网站www.bosera.com参阅《博时基金管理有限公司开放式基金业务规则》、《博时基金管理有限公司网上交易业务规则》、《博时基金管理有限公司直销定期投资业务规则》等办理相关开户、申购、赎回、基金转换、定期定额投资等业务。

(2)非直销机构

人民币份额:

序号

代销机构

转换业务

定期定额业务

1

中国农业银行股份有限公司

2

中国银行股份有限公司

3

中国建设银行股份有限公司

4

交通银行股份有限公司

5

招商银行股份有限公司

6

中信银行股份有限公司

7

上海浦东发展银行股份有限公司

8

上海银行股份有限公司

9

上海农村商业银行股份有限公司

10

东莞农村商业银行股份有限公司

11

金华银行股份有限公司

12

上海长量基金销售投资顾问有限公司

13

浙江同花顺基金销售有限公司

14

北京展恒基金销售有限公司

15

东兴证券股份有限公司

×

(3)基金份额净值公告的披露安排

在开始办理基金份额申购或者赎回之后,基金管理人应当在每个开放日后的2个工作日内,通过网站、基金份额销售网点以及其他媒介,披露开放日的不同币种类别的基金份额净值和基金份额累计净值。

(4)其他需要提示的事项

1)上述代销机构和直销机构均受理投资者的开户、日常申购和赎回等业务。本基金若增加、调整直销网点或代销机构,本公司将及时公告,敬请投资者留意。

2)本公告仅对博时亚洲票息收益债券型证券投资基金开放基金转换和定期定额投资业务的有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况,请详细阅读刊登在2013年1月11日《证券时报》、2013年1月14日《上海证券报》上的《博时亚洲票息收益债券型证券投资基金招募说明书》,投资者亦可通过本公司网站或相关代销机构查阅相关资料。

特此公告。

博时基金管理有限公司
2013年4月10日