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理财收益/产品净值公告

“日鑫”系列天天盈C款人民币理财产品估值日公告

发布时间: 2021-01-27 浏览字体:[      ]

尊敬的客户:

    根据“日鑫”系列天天盈C款人民币理财产品说明书,现对产品估值披露如下:

    产品基本信息:

产品代码

产品名称

起息日

期限(天)

产品类型

TTY20002

“日鑫”系列天天盈C款

人民币理财产品

2020-10-13

无固定期限

开放式净值型

 

    估值日产品净值表现:

估值日

七日年化收益率

万份收益

2021-01-26

2.60%

0.7114

2021-01-25

2.59%

0.6959

2021-01-24

2.59%

0.7017

2021-01-23

2.57%

0.7016

2021-01-22

2.55%

0.7049

2021-01-21

2.53%

0.6933

2021-01-20

2.51%

0.7049

2021-01-19

2.47%

0.7060

2021-01-18

2.43%

0.6901

2021-01-17

2.52%

0.6683

2021-01-16

2.47%

0.6683

2021-01-15

2.41%

0.6625

2021-01-14

2.65%

0.6520

2021-01-13

2.81%

0.6296

2021-01-12

2.97%

0.6354

2021-01-11

3.36%

0.8496

2021-01-10

3.39%

0.5731

2021-01-09

3.38%

0.5730

2021-01-08

3.36%

1.1126

2021-01-07

3.06%

0.9458

2021-01-06

2.97%

0.9282

2021-01-05

2.81%

1.3552

2021-01-04

2.57%

0.9150

2021-01-03

2.55%

0.5450

2021-01-02

2.60%

0.5449

2021-01-01

2.65%

0.5449

    特此公告!

                                          上海农村商业银行股份有限公司

                                       2021年01月26日