基金代码

基金名称

净值

净值日期

基金代码

基金名称

净值

净值日期

000001

华夏成长（前）

0.9050

2012/2/6

161815

银华通胀

0.8880

2012/2/6

000011

华夏大盘精选（前）

10.2760

2012/2/6

161816

银华90

0.7370

2012/2/6

000021

华夏优势增长

1.0740

2012/2/6

161818

银华消费

0.9010

2012/2/6

000031

华夏复兴

1.0820

2012/2/6

161819

银华资源

1.0250

2012/2/6

000051

华夏沪深300

0.7210

2012/2/6

163109

申万深成分级

0.6650

2012/2/6

000061

华夏盛世股票

0.7020

2012/2/6

163110

申万菱信量化小盘

0.8020

2012/2/6

001001

华夏债券A

1.0470

2012/2/6

163208

诺安油气能源

1.0100

2012/2/6

001003

华夏债券C

1.0240

2012/2/6

164701

添富贵金

0.9470

2012/2/6

001011

华夏希望债券A

1.0510

2012/2/6

180001

银华优势

0.9909

2012/2/6

001013

华夏希望债券C

1.0370

2012/2/6

180002

银华保本

1.0138

2012/2/6

001021

华夏亚债中国指数A

1.0460

2012/2/6

180003

银华道琼斯88

0.7566

2012/2/6

001023

华夏亚债中国指数C

1.0430

2012/2/6

180008

银华货币（A)

1.0000

2012/2/6

002001

华夏回报（前）

1.2070

2012/2/6

180009

银华货币（B）

1.0000

2012/2/6

002011

华夏红利（前）

1.3860

2012/2/6

180010

银华优质

1.2989

2012/2/6

002021

华夏回报二号

1.0280

2012/2/6

180012

银华富裕

0.9630

2012/2/6

002031

华夏策略精选

2.1540

2012/2/6

180013

银华领先

1.0500

2012/2/6

003003

华夏现金增利

1.0000

2012/2/6

180015

银华增强收益

1.0730

2012/2/6

020001

国泰金鹰增长

0.7670

2012/2/6

180018

银华和谐

0.9480

2012/2/6

020002

国泰金龙债券

0.9830

2012/2/6

180020

银华成长先锋混合

0.7940

2012/2/6

020003

国泰金龙行业

0.4650

2012/2/6

180025

银华双利A

0.9960

2012/2/6

020005

国泰金马稳健

0.7010

2012/2/6

180026

银华双利C

0.9910

2012/2/6

020007

国泰货币

1.0000

2012/2/6

180028

银华永祥保本混合

1.0450

2012/2/6

020009

国泰金鹏蓝筹

0.8280

2012/2/6

180029

银华永泰积极债券A

1.0050

2012/2/6

020015

国泰区位优势

1.0050

2012/2/6

180030

银华永泰积极债券C

1.0040

2012/2/6

020018

国泰金鹿保本混合

1.0000

2012/2/6

183001

银华全球优选QDII-FOF

0.8710

2012/2/6

020019

国泰双利债A

1.0090

2012/2/6

202001

南方稳健

0.7983

2012/2/6

020020

国泰双利债C

1.0080

2012/2/6

202002

南方稳贰

0.4382

2012/2/6

020021

国泰金融ETF联接

0.8890

2012/2/6

202003

南方绩优（前）

1.0515

2012/2/6

020022

国泰保本混合

0.9800

2012/2/6

202004

南方绩优（后）

1.0515

2012/2/6

020023

国泰事件驱动股票

0.9100

2012/2/6

202005

南方成份精选（前）

0.8271

2012/2/6

020025

国泰中小板300ETF联接

1.0000

2012/2/6

202006

南方成份精选（后）

0.8271

2012/2/6

040001

华安创新

0.5960

2012/2/6

202007

南方隆元（前）

0.5580

2012/2/6

040002

华安A股指数

0.6740

2012/2/6

202008

南方隆元（后）

0.5580

2012/2/6

040003

华安现金富利

1.0000

2012/2/6

202009

南方盛元（前）

0.7460

2012/2/6

040004

华安宝利配置

0.9950

2012/2/6

202010

南方盛元（后）

0.7460

2012/2/6

040005

华安宏利

2.1078

2012/2/6

202011

南方价值（前）

0.9580

2012/2/6

040007

华安中小盘成长股票

0.8745

2012/2/6

202012

南方价值（后）

0.9580

2012/2/6

040008

华安策略优选

0.5941

2012/2/6

202015

南方300（前）

0.8592

2012/2/6

040009

华安稳定收益A

1.0473

2012/2/6

202016

南方300（后）

0.8592

2012/2/6

040010

华安稳定收益B

1.0305

2012/2/6

202017

南方深成（前）

0.7295

2012/2/6

040012

华安强债A

1.0100

2012/2/6

202018

南方深成（后）

0.7295

2012/2/6

040013

华安强债B

0.9980

2012/2/6

202019

南方策略（前）

0.6910

2012/2/6

040015

华安动态灵活混合

0.8530

2012/2/6

202020

南方策略（后）

0.6910

2012/2/6

040016

华安行业轮动

0.8542

2012/2/6

202021

南方小康（前）

0.7755

2012/2/6

040018

华安香港精选

0.8290

2012/2/6

202022

南方小康（后）

0.7755

2012/2/6

040019

华安稳固收益债券

1.0480

2012/2/6

202023

南方成长（前）

0.8330

2012/2/6

040020

华安升级主题股票

0.8050

2012/2/6

202024

南方成长（后）

0.8330

2012/2/6

040025

华安科技动力股票

1.0100

2012/2/6

202025

南方380（前）

0.8511

2012/2/6

040026

华安四季红债券

1.0170

2012/2/6

202026

南方380（后）

0.8511

2012/2/6

040180

华安上证180ETF联接

0.8040

2012/2/6

202101

南方宝元

1.1244

2012/2/6

040190

华安上证龙头ETF联接

0.8400

2012/2/6

202102

南方多利C

1.0143

2012/2/6

041003

华安现金富利B

1.0000

2012/2/6

202103

南方多利A

1.0151

2012/2/6

050001

博时价值（前）

0.7260

2012/2/6

202105

南方广利A

0.9540

2012/2/6

050002

博时沪深300

0.6872

2012/2/6

202106

南方广利B

0.9540

2012/2/6

050003

博时现金

1.0000

2012/2/6

202107

南方广利C

0.9490

2012/2/6

050004

博时精选

1.1711

2012/2/6

202202

南方避险

2.4049

2012/2/6

050006

博时稳定B

0.9880

2012/2/6

202211

南方恒元

1.0150

2012/2/6

050007

博时平衡配置

0.7900

2012/2/6

202212

南方保本

1.0300

2012/2/6

050008

博时第三产业

0.9160

2012/2/6

202301

南方现金A

1.0000

2012/2/6

050009

博时新兴成长

0.5340

2012/2/6

202302

南方现金B

1.0000

2012/2/6

050010

博时特许价值（前）

1.0380

2012/2/6

202801

南方全球

0.6680

2012/2/6

050011

博时信用债A

0.9810

2012/2/6

310308

申万菱信盛利精选

0.7636

2012/2/6

050012

博时策略混合

0.7950

2012/2/6

310338

申万菱信收益宝

1.0000

2012/2/6

050013

博时超大ETF联接

0.6819

2012/2/6

310368

申万菱信竞争优势

0.8921

2012/2/6

050014

博时创业成长（前）

0.8490

2012/2/6

310378

申万菱信添益宝A

1.0130

2012/2/6

050015

博时大中华亚太精选

0.8890

2012/2/6

310379

申万菱信添益宝B

1.0070

2012/2/6

050016

博时宏观回报债券A

1.0220

2012/2/6

310388

申万菱信消费增长

0.7490

2012/2/6

050018

博时行业轮动

0.7240

2012/2/6

310398

申万菱信沪深300

0.7510

2012/2/6

050019

博时转债增强债券A

0.9200

2012/2/6

310508

申万菱信稳益宝

1.0190

2012/2/6

050020

博时抗通胀增强回报

0.8400

2012/2/6

310518

申万菱信转债

1.0060

2012/2/6

050021

博时深证200ETF联接

0.7567

2012/2/6

320001

诺安平衡证券投资基金

0.6112

2012/2/6

050022

博时回报混合

1.0040

2012/2/6

320002

诺安货币市场基金

1.0000

2012/2/6

050023

博时天颐债A

1.0000

2012/2/6

320003

诺安股票证券投资基金

0.8067

2012/2/6

050106

博时稳定A（前）

1.0050

2012/2/6

320004

诺安优化收益债券

1.1659

2012/2/6

050111

博时信用债C

0.9710

2012/2/6

320005

诺安价值增长股票基金

0.7578

2012/2/6

050116

博时宏观回报债券C

1.0210

2012/2/6

320006

诺安灵活配置混合基金

0.9100

2012/2/6

050119

博时转债增强债券C

0.9170

2012/2/6

320007

诺安成长股票型基金

0.8530

2012/2/6

050123

博时天颐债C

1.0000

2012/2/6

320008

诺安增利债券A

1.0530

2012/2/6

050201

博时价值贰号（前）

0.6610

2012/2/6

320009

诺安增利债券B

1.0400

2012/2/6

051001

博时价值（后）

0.7260

2012/2/6

320010

诺安中证100指数

0.7110

2012/2/6

051010

博时特许价值（后）

1.0380

2012/2/6

320011

诺安中小盘精选股票

0.9340

2012/2/6

051011

博时信用债B

0.9810

2012/2/6

320012

诺安主题精选股票

0.8080

2012/2/6

051014

博时创业成长（后）

0.8490

2012/2/6

320013

诺安全球黄金

1.1360

2012/2/6

051016

博时宏观回报债券B

1.0220

2012/2/6

320014

诺安上证新兴产业ETF

0.7330

2012/2/6

051106

博时稳定A（后）

1.0050

2012/2/6

320015

诺安保本混合

1.0370

2012/2/6

051201

博时价值贰号（后）

0.6610

2012/2/6

320017

诺安全球不动产

1.0090

2012/2/6

070001

嘉实成长收益

0.6426

2012/2/6

320018

诺安新动力混合

1.0000

2012/2/6

070002

嘉实增长混合

4.3440

2012/2/6

360001

光大量化

0.7658

2012/2/6

070003

嘉实稳健

0.7470

2012/2/6

360003

光大货币

1.0000

2012/2/6

070005

嘉实债券

1.3450

2012/2/6

360005

光大红利

1.9998

2012/2/6

070006

嘉实服务

3.5740

2012/2/6

360006

光大新增长

0.9750

2012/2/6

070008

嘉实货币

1.0000

2012/2/6

360007

光大优势

0.6200

2012/2/6

070009

嘉实超短债

1.0104

2012/2/6

360008

光大增利A

1.0110

2012/2/6

070010

嘉实主题精选

1.1560

2012/2/6

360009

光大增利C

1.0100

2012/2/6

070011

嘉实策略混合

0.9780

2012/2/6

360010

光大精选

0.8975

2012/2/6

070013

嘉实精选

1.2540

2012/2/6

360011

光大配置

0.8440

2012/2/6

070015

嘉实多元A

1.0550

2012/2/6

360012

光大中小盘

0.7912

2012/2/6

070016

嘉实多元B

1.0440

2012/2/6

360013

光大添益A

1.0440

2012/2/6

070017

嘉实量化

0.8350

2012/2/6

360014

光大添益C

1.0410

2012/2/6

070019

嘉实价值

0.9020

2012/2/6

360016

光大轮动

1.0000

2012/2/6

070020

嘉实稳固收益债券

1.0120

2012/2/6

370010

上投货币

1.0000

2012/2/6

070021

嘉实主题新动力

0.7870

2012/2/6

371020

上投纯债A

1.0430

2012/2/6

070022

嘉实领先成长股票

0.9180

2012/2/6

371120

上投纯债B

1.0310

2012/2/6

070023

嘉实深基本面120联接

0.8804

2012/2/6

372010

上投强化回报A

1.0170

2012/2/6

070025

嘉实信用A

1.0300

2012/2/6

372110

上投强化回报B

1.0150

2012/2/6

070026

嘉实信用C

1.0270

2012/2/6

373010

上投双息平衡

0.7229

2012/2/6

070027

嘉实周期优选股票

1.0250

2012/2/6

373020

上投双核平衡

0.9648

2012/2/6

070099

嘉实优质

0.8250

2012/2/6

375010

上投中国优势

1.7480

2012/2/6

090001

大成价值

0.6794

2012/2/6

376510

上投大盘蓝筹

0.7610

2012/2/6

090002

大成债券AB

1.0154

2012/2/6

377010

上投阿尔法

2.2731

2012/2/6

090003

大成蓝筹

0.6239

2012/2/6

377016

上投亚太优势

0.5650

2012/2/6

090004

大成精选

0.7564

2012/2/6

377020

上投内需动力

0.8474

2012/2/6

090005

大成货币

1.0000

2012/2/6

377150

上投健康品质

1.0000

2012/2/6

090006

大成2020

0.6160

2012/2/6

377240

上投新兴动力

0.8630

2012/2/6

090007

大成策略回报

0.8430

2012/2/6

377530

上投行业轮动

0.7840

2012/2/6

090008

大成强化债券

0.9760

2012/2/6

378006

上投全球新兴市场

0.8900

2012/2/6

090009

大成行业轮动

0.7870

2012/2/6

378010

上投成长先锋

1.2164

2012/2/6

090010

大成中证红利指数

0.8410

2012/2/6

379010

上投中小盘

1.0770

2012/2/6

090011

大成核心双动力

0.7670

2012/2/6

392001

中海货币A

1.0000

2012/2/6

090013

大成保本混合

1.0290

2012/2/6

392002

中海货币B

1.0000

2012/2/6

092002

大成债券C

1.0075

2012/2/6

395001

中海稳健收益

1.0080

2012/2/6

110001

易方达平稳

1.1680

2012/2/6

395011

中海强债A

0.9880

2012/2/6

110002

易基策略成长

3.3430

2012/2/6

395012

中海强债C

0.9840

2012/2/6

110003

易基50指数

0.6730

2012/2/6

398001

中海优质成长

0.4677

2012/2/6

110005

易基积极成长

0.7689

2012/2/6

398011

中海分红增利

0.6777

2012/2/6

110006

易基货币A级

1.0000

2012/2/6

398021

中海能源策略

0.6004

2012/2/6

110007

易稳健收益A

1.0396

2012/2/6

398031

中海蓝筹

0.8070

2012/2/6

110008

易稳健收益B

1.0442

2012/2/6

398041

中海量化策略股票

0.8470

2012/2/6

110009

易基价值精选

0.9868

2012/2/6

398051

中海新能源

0.7740

2012/2/6

110010

易基价值成长

1.1402

2012/2/6

398051

中海新能源

0.9980

2012/2/6

110011

易方达中小盘

1.4001

2012/2/6

399001

中海上证50

0.7310

2012/2/6

110012

易方达科汇

1.0210

2012/2/6

399011

中海上证380

1.0000

2012/2/6

110013

易方达科翔

1.0570

2012/2/6

410001

华富竞争力优选混合

0.4792

2012/2/6

110015

易基行业领先

0.9990

2012/2/6

410002

华富货币

1.0000

2012/2/6

110016

易基货币B级

1.0000

2012/2/6

410003

华富成长趋势股票

0.5176

2012/2/6

110017

易增强回报A

1.0930

2012/2/6

410004

华富收益增强债券A

1.0832

2012/2/6

110018

易增强回报B

1.0830

2012/2/6

410005

华富收益增强债券B

1.0759

2012/2/6

110019

易深100ETF联接

0.7445

2012/2/6

410006

华富策略精选混合

0.7521

2012/2/6

110020

易基沪深300

0.7727

2012/2/6

410007

华富价值增长混合

0.6907

2012/2/6

110021

易中盘ETF联接

0.8048

2012/2/6

410008

华富中证100指数

0.7182

2012/2/6

110022

易基消费行业

0.8110

2012/2/6

410010

华富中小板指数增强

1.0090

2012/2/6

110023

易基医疗行业

0.8170

2012/2/6

470006

添富医药

0.7370

2012/2/6

110025

易基资源行业

0.9660

2012/2/6

470007

添富上证

0.7600

2012/2/6

110026

易创业板ETF联接

0.9009

2012/2/6

470008

添富策略

0.9140

2012/2/6

110027

易安心回报A

1.0240

2012/2/6

470009

添富民营

0.9100

2012/2/6

110028

易安心回报B

1.0220

2012/2/6

470058

添富转债A

1.0200

2012/2/6

110029

易方达科讯

0.5743

2012/2/6

470059

添富转债C

1.0180

2012/2/6

110035

易双债增强A

1.0120

2012/2/6

470068

添富深300