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基金公告

我行自2012年2月7日起代理发售南方消费增长分级股票型证券投资基金

发布时间:[2012-02-06] 来源:上海农商银行

    一、产品名称:南方新兴消费增长分级股票型证券投资基金

    二、产品代码:160127

    三、投资目标:通过深入研究我国宏观经济结构转型方向和长期发展趋势,选择具备新兴消费增长主题的上市公司进行投资,追求基金资产的长期增值。

    四、投资理念:消费驱动经济增长,新兴消费增长将是中国经济持续高速增长的新动力。新兴消费增长主要包括两个方面,一是直接受惠于居民收入增长而产生的消费升级需求,另一方面是新生活方式、新技术、新商业模式的出现,创造的新生消费需求。

    五、投资范围:投资于A股股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、权证、股指期货及中国证监会允许投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。其中股票投资占基金资产的比例范围为80%~95%,其中投资于新兴消费主题相关的股票合计不低于股票资产的90%。债券、权证、货币市场工具、资产支持证券及国家证券监管机构允许基金投资的其他金融工具占基金资产的比例范围为5%~20%,其中现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,基金持有权证的市值不得超过基金资产净值的3%。

    六、业绩比较基准:中证内地消费主题指数×80%+上证国债指数×20%

    七、风险收益特征:股票型基金,属于较高预期风险和预期收益的证券投资基金品种,其预期风险和收益水平高于混合型基金、债券基金及货币市场基金。

    八、产品募集时间:2012年2月7日—2012年3月7日(或基金管理人确定的最后日期)。

    九、最低投资金额:该基金的首次最低认购金额为1,000元人民币。投资者在募集期内可多次认购,每次追加认购的最低金额为1,000元人民币。

    十、拟任基金经理:杜冬松先生,南方基金研究部消费组组长、医药行业首席研究员,10年证券从业经验。第三军医大学医学硕士、外科主治医师,曾任职于证券公司、医药行业上市公司。曾连续三年获STARMINE亚洲最佳医药行业分析师和中证报/CCTV最佳医药行业分析师。张旭先生,中央财经大学金融学硕士, 2008年加入南方基金管理有限公司,曾任金融及地产行业研究员、高级策略研究员、南方盛元基金经理助理。

    十一、手续费率

费用项

申请金额(M/持有期限(Y

费率(%

认购费

M<100

1.2

100万≤M<500

0.8

500万≤M<1000

0.2

M1000

1000/

申购费

M<100

1.5

100万≤M<500

0.9

500万≤M<1000

0.3

M1000

1000/

场外赎回费

持有基金份额期限(T

费率(%

T<1

0.5

1年≤T<2

0.3

T2

0

场内赎回费

该基金场内赎回费率为固定赎回费率0.5%,不按份额持有时间分段设置赎回费率。

管理费率

1.50

托管费率

0.25


    注:1年为365天。

    以上信息仅供参考,相关内容以南方基金管理有限公司公布为准。

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