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产品收益公告

“鑫利”系列鑫增利19019期人民币理财产品估值日公告

发布时间: 2019-12-13 浏览字体:[      ]

尊敬的客户:

    根据“鑫利”系列鑫增利19019期人民币理财产品说明书,现对产品估值公布如下:

产品基本信息:

产品代码

产品名称

起息日

期限

产品类型

XZL19019

“鑫利”系列鑫增利19019期人民币理财产品

2019-11-14

无固定期限

定期开放式净值型(1年)

 

估值日产品收益及净值表现:

估值日

单位份额净值

份额累计净值

存续期累计年化收益率

当期业绩比较基准

2019-12-11

1.0033

1.0033

4.30%

4.08%

2019-12-04

1.0025

1.0025

4.35%

4.08%

2019-11-27

1.0015

1.0015

3.91%

4.08%

2019-11-20

1.0007

1.0007

3.65%

4.08%

 

特此公告!

 

上海农商银行

                                                      2019年12月12日