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“鑫利”系列鑫增利20277期人民币理财产品估值日公告

发布时间: 2021-09-22 浏览字体:[      ]

尊敬的客户:

    根据“鑫利”系列鑫增利20277期人民币理财产品说明书,现对产品估值披露如下:

产品基本信息:

产品代码

产品名称

起息日

期限

产品类型

XZL20277

“鑫利”系列鑫增利20277期人民币理财产品

2020-08-28

无固定期限

定期开放式净值型(1年)

 

估值日产品收益及净值表现:

估值日

单位份额净值

份额累计净值

申购价格

赎回价格

业绩比较基准

2021-09-18

1.0000

1.0427

1.0000

1.0000

3.88%

    备注:根据产品说明书约定,产品在确认日日终分红,分红后净值归1。2021年09月18日为产品开放确认日,故产品赎回价格为1.0000。我行将在分红日后5个工作日内通过上海农商银行银行网站(www.srcb.com)发布分红方案,产品分红金额请参见产品分红公告。

 

特此公告!

上海农商银行股份有限公司

2021年09月19日