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安享鑫颐1号人民币理财产品估值日公告

发布时间: 2022-07-28 浏览字体:[      ]

尊敬的客户:

根据安享鑫颐1号人民币理财产品说明书,现对产品估值披露如下:

产品基本信息:

产品代码

产品名称

成立日

到期日

期限()

产品类型

AXXY22001

安享鑫颐1号人民币理财产品

2022-07-12

2027-08-12

1858

封闭式净值型

 

估值日产品收益及净值表现:

估值日

单位份额净值

份额累计净值

2022-07-26

1.0016

1.0016

2022-07-19

1.0004

1.0004

特此公告!

上海农村商业银行股份有限公司

20220727