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产品到期/提前终止公告

“鑫意”理财鑫农2012第一期人民币理财产品到期公告

发布时间: 2013-01-18 浏览字体:[      ]

尊敬的客户:

我行“鑫意”理财鑫农2012第一期人民币理财产品(产品代码:N123001)已于2013年1月18日到期。产品到期详细情况如下:

1、 产品期限:2012年1月20日至2013年1月18日,共计364天。

2、 运作主体:上海农商银行

3、 投资种类:投资级以上债券资产、货币市场金融资产和金融工具。

4、 资产配置:

配置资产

资产占比

投资级以上债券资产、货币市场金融资产和金融工具

100%

5、我行在上述资产配置范围内进行产品投资运作,现产品到期顺利处置金融资产,扣除托管费0.05%、交易费0.01%、银行管理费1.12%,产品实际年化收益率为5.80%。

产品收益计算公式:认购或剩余金额×5.80%×364/365。

我行将于产品到期日后的2个工作日内将本金及收益划入投资者指定账户。

感谢您一直以来对我行理财业务的一贯支持!

上海农商银行
2013年1月18日