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产品到期/提前终止公告

“鑫意”理财鑫农2011第二期人民币理财产品到期公告

发布时间: 2012-10-09 浏览字体:[      ]

尊敬的客户:

  我行“鑫意”理财鑫农2011第二期人民币理财产品(产品代码:N11302)已于2012年10月9日到期。产品到期详细情况如下:

  1、 产品期限:2011年10月9日至2012年10月9日,共计366天。

  2、 运作主体:上海农村商业银行

  3、 投资种类:投资级以上债券资产、货币市场金融资产和金融工具。

  4、 资产配置:

配置资产

资产占比

金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券

100%

合计

100%

  5、我行在上述资产配置范围内进行产品投资运作,现产品到期顺利处置金融资产,扣除托管费0.05%、交易费0.01%、银行管理费0.52%,产品实际年化收益率为5.80%。

  产品收益计算公式:认购金额×5.80%×366/365。

  我行将于产品到期日后的2个工作日内将本金及收益划入投资者指定账户。

  感谢您一直以来对我行理财业务的一贯支持!

上海农村商业银行
2012年10月9日